AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2021/08/04〜2021/09/29

>>677

>今月は特別分配金が６割ほどでした。しばらく我慢することがここのコツなんでしょうか。

特別分配金と看做された金額は、
非課税で証券口座に現金として振り込まれて、
各人の個別元本の平均取得価額から引かれますから、
自分が高く買っていた分を払戻してくれたのと全く同じであり、
決算後の個別元本の平均取得価額で保有口数を買ったのと、全く同じ状態になります。
これが、特別分配金を元本払戻金とも呼ぶ所以。

だから、我慢もコツも、何もいらない。
確定利益としては、税引き後の普通分配金の合計金額だけを見て、
特別分配金=元本払戻金になった分については無視して、絶対に利益とは見なさないでいて、
あとは、今の各人の個別元本の平均取得価額と保有口数を元に表示される評価益が、基準価額の上昇によって増えていくのを楽しみにするだけ。

全部が特別分配金とは見做されず、4割は普通分配金となったのならば、
決算後の個別元本の平均取得価額は、決算日の分配落ち後の基準価額になっているはず。
分配落ち後の基準価額は、月間の最安値の近辺の価額になるから、今後の1ヶ月は、評価益の数字を眺めながら喜べるでしょう(^o^)