投稿一覧に戻る インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)【18312991】の掲示板 2024/04/23〜 5 gak***** 4月23日 10:55 4/22「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/19比） ・TOP10（38.4%）: △0.52％（11位以下 △0.91％） ・把握44銘柄 ：△0.76％（米国株 △0.49％ 米国株以外 △1.05％） ・4/23為替仲値：154.85円/ドル（+0.05） 165.05円/ユーロ（+0.06） 191.27円/ポンド（-0.28） 他略 ☆今日（4/23）の基準価額 9,352円前後か？ （株価騰落分 +71円、為替変動分 +1円、分配落ち -150円） 4/22は、6円差でした・・・ ※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。 ※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。 したがって、誤差が大きい場合があります。 返信する そう思う219 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
4/22「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/19比）
・TOP10（38.4%）: △0.52％（11位以下 △0.91％）
・把握44銘柄 ：△0.76％（米国株 △0.49％ 米国株以外 △1.05％）
・4/23為替仲値：154.85円/ドル（+0.05）
165.05円/ユーロ（+0.06）
191.27円/ポンド（-0.28） 他略
☆今日（4/23）の基準価額 9,352円前後か？
（株価騰落分 +71円、為替変動分 +1円、分配落ち -150円）
4/22は、6円差でした・・・
※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
したがって、誤差が大きい場合があります。