gak*****

537****様
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.alliancebernstein.co.jp%2Fapp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F02%2F110651_US-GROWTH_holding-list_202403.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
これでしょうか？
昨日、3/29現在分がアップされましたね・・・簡単な算数、統計の知識、全銘柄の
ポートフォリオがあれば計算できます。

テキサスインスツルメンツ（当ファンド６位）が、先月からABマザーファンドの新規組入銘柄になったようです。このような保守的伝統銘柄も今や半導体＝”成長株”　ということですかね・・・

5/1「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/30比）
・TOP10（38.4%）: ▼0.27％（11位以下 ▼0.11％）
・把握44銘柄　　　：▼0.17％（米国株 ▼0.02％　米国株以外 ▼0.33％）
　米国、英国、カナダ、デンマーク、日本以外の各国、市場休場でした。

・5/2 為替仲値：156.14円/ドル（-1.83）
　　　 　　　　　167.26円/ユーロ（-1.10）
　　　 　　　　　195.66円/ポンド（-1.60） 他略

☆今日（5/2）の基準価額　9,534円前後か？　　
　（株価騰落分 -16円、為替変動分 -92円）
　5/1は、6円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

4/30「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/29比）
・TOP10（38.4%）: ▼1.49％（11位以下 ▼0.96％）
・把握44銘柄　　　：▼1.17％（米国株 ▼1.90％　米国株以外 ▼0.37％）
　ハークホールディングス（米）▼6.41%　大幅安

・5/1 為替仲値：157.97円/ドル（+1.07）
　　　 　　　　　168.36円/ユーロ（+0.24）
　　　 　　　　　197.26円/ポンド（+0.24） 他略

☆今日（5/1）の基準価額　9,636円前後か？　　
　（株価騰落分 -114円、為替変動分 +40円）
　4/30は、1円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

4/29「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/26比）
・TOP10（38.4%）: △0.05％（11位以下 △0.46％）
・把握44銘柄　　　：△0.30％（米国株 △0.13％　米国株以外 △0.48％）
　市場休場：日本　AIAグループ（香港）△6.11%　大幅高

4/26+4/29騰落率（4/25比）
・TOP10（38.4%）: △1.09％（11位以下 △1.21％）
・把握44銘柄　　　：△1.16％（米国株 △0.71％　米国株以外 △1.66％）

・4/30為替仲値：156.90円/ドル（+1.14）
　　　 　　　　　168.12円/ユーロ（+1.07）
　　　 　　　　　197.02円/ポンド（+2.26） 他略

☆今日（4/30）の基準価額　9,711円前後か？　　
　（株価騰落分 +111円、為替変動分 +74円）
　4/26は、2円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

4/26「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/25比）
・TOP10（38.4%）: △1.04％（11位以下 △0.75％）
・把握44銘柄　　　：△0.86％（米国株 △0.58％　米国株以外 △1.18％）
　ODFL ▼7.24% 24日に続いて大幅安
　
　現在時点で、株価騰落分 +82円、為替変動分 +140円　≒222円高
　4/26は、2円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

4/25「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/24比）
・TOP10（38.4%）: △0.66％（11位以下 ▼0.10％）
・把握44銘柄　　　：△0.20％（米国株 △0.45％　米国株以外 ▼0.07％）
　指数は英国・香港以外全てマイナスだったのですが、べスコ強いですね！

・4/26為替仲値：155.76円/ドル（+0.23）
　　　 　　　　　167.05円/ユーロ（+0.56）
　　　 　　　　　194.76円/ポンド（+0.89） 他略

☆今日（4/26）の基準価額　9,528円前後か？　　
　（株価騰落分 +19円、為替変動分 +24円）
　4/25は、12円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

4/24「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/23比）
・TOP10（38.4%）: △0.29％（11位以下 ▼0.51％）
・把握44銘柄　　　：▼0.20％（米国株 △0.05％　米国株以外 ▼0.46％）
テキサスインスツルメンツ（米）△5.64%　大幅高
ODFL（米）▼11.05%、カナディアンパシフィック鉄道（加）▼5.65%　大幅安

・4/25為替仲値：155.53円/ドル（+0.67）
　　　 　　　　　166.49円/ユーロ（+0.68）
　　　 　　　　　193.87円/ポンド（+0.91） 他略

☆今日（4/25）の基準価額　9,497円前後か？　　
　（株価騰落分 -19円、為替変動分 +38円）
　4/24は、3円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

こうむら様へ
基準価額予想の投稿大歓迎です。
私も以前、予想参加しようと思った時がありましたが、最近お話ししたとおり、
ryoさんと毎日、ほぼ同じ価額になってしまうため、私はやめることにしましたが、こうむらさんの予想にプラス、ryoさんの投稿には無い、総銘柄の騰落率、TOP10と11位以下の騰落率を加えて掲載すると、こうむらさんの投稿（予想）価値がグンとアップすると思うのですが、如何でしょうか・・・
（因みにご存じの方が多いと思いますが、私はベスコの板でそうしています・・・）

つい先ほど、MXの東京マーケットワイドで今野記者が伝えてましたが、
テキサスインスツルメンツ（米）が好決算で、夜間取引大幅高とのことです！

4/23「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/22比）
・TOP10（38.4%）: △0.82％（11位以下 △1.22％）
・把握44銘柄　　　：△1.06％（米国株 △1.37％　米国株以外 △0.72％）
　ダナハー（米）△7.21%　大幅高

・4/24為替仲値：154.86円/ドル（+0.01）
　　　 　　　　　165.81円/ユーロ（+0.76）
　　　 　　　　　192.96円/ポンド（+1.69） 他略

☆今日（4/24）の基準価額　9,481円前後か？　　
　（株価騰落分 +99円、為替変動分 +25円）
　4/23は、5円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

4/22「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/19比）
・TOP10（38.4%）: △0.52％（11位以下 △0.91％）
・把握44銘柄　　　：△0.76％（米国株 △0.49％　米国株以外 △1.05％）

・4/23為替仲値：154.85円/ドル（+0.05）
　　　 　　　　　165.05円/ユーロ（+0.06）
　　　 　　　　　191.27円/ポンド（-0.28） 他略

☆今日（4/23）の基準価額　9,352円前後か？　　
　（株価騰落分 +71円、為替変動分 +1円、分配落ち -150円）
　4/22は、6円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

4/19「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/18比）
・TOP10（38.4%）: ▼0.26％（11位以下 △0.65％）
・把握44銘柄　　　：△0.29％（米国株 ▼0.09％　米国株以外 △0.72％）

・4/22為替仲値：154.80円/ドル（+0.04）
　　　 　　　　　164.99円/ユーロ（+0.29）
　　　 　　　　　191.55円/ポンド（-0.82） 他略

☆今日（4/22）の基準価額　9,424円前後か？　　
　（株価騰落分 +27円、為替変動分 +0円）
　4/19は、1円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

Ktu・・・このBOT君、土日はキッチリ休んで、今朝の９時から稼働開始、猛烈に
働いてますね・・・サラリーマンみたい？

どちらにしても上位10銘柄の騰落率は基準価額算出には使わない値なので・・・
参考値（傾向）と捉えて下さい。
皆さんご存じのとおり基準価額算出はあくまで総銘柄の騰落率を使います。

gakですが、、、
確かに今日はryoさんと違うんですよ？
私はいつも通りの計算で、入力も間違いないんですけどね・・・？
因みに、
III▼0.39％、MSFT▼1.27％、UNH△1.61％、UNP△0.99％、AVGO▼4.31％
TXN▼2.44％、PGR△2.36％、AZE▼0.35％、AMT△0.18％、TSCO△2.20％
TOP10トータル　▼0.259％≠▼0.26％　ですけど・・・

4/19「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/18比）
・TOP10（38.4%）: ▼0.26％（11位以下 △0.65％）
・把握44銘柄　　　：△0.29％（米国株 ▼0.09％　米国株以外 △0.72％）
　ロイヤルユニブリュー（デンマーク）△18.07%の大幅高、１銘柄で基準価額
　おおよそ37円押上げ効果。

☆4/22の基準価額は、為替が現在水準の場合、おおよそ　9,414円前後か？　
　（株価騰落分 +28円、為替変動分 -11円）
　月曜日、為替仲値発表後に修正します。
　4/19は、1円差でした・・・

※2/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数44、内訳は米国株22銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

この１年間（23/4/18～24/4/17）の「世界のベスト」組入銘柄の騰落率、
ベスト10とワースト10を出してみました。

4/18「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/17比）
・TOP10（38.4%）: ▼0.37％（11位以下 △0.17％）
・把握44銘柄　　　：▼0.04％（米国株 ▼0.35％　米国株以外 △0.30％）

・4/19為替仲値：154.76円/ドル（+0.30）
　　　 　　　　　164.70円/ユーロ（-0.03）
　　　 　　　　　192.37円/ポンド（+0.05） 他略

☆今日（4/19）の基準価額　9,396円前後か？　　
　（株価騰落分 -4円、為替変動分 +10円）
　4/18は、1円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。

4/17「世界のベスト」組入銘柄騰落率（4/16比）
・TOP10（38.4%）: △1.06％（11位以下 ▼0.04％）
・把握44銘柄　　　：△0.39％（米国株 ▼0.65％　米国株以外 △1.54％）
　アゼリスグループ（ベルギー）△14.30%の大幅高

・4/18為替仲値：154.46円/ドル（-0.33）
　　　 　　　　　164.73円/ユーロ（+0.33）
　　　 　　　　　192.32円/ポンド（-0.07） 他略

☆今日（4/18）の基準価額　9,391円前後か？　　
　（株価騰落分 +37円、為替変動分 -9円）
　4/17は、4円差でした・・・

※3/29付月報、12/25付マザーファンド運用報告書に基づき計算しています。
※総銘柄数45、内訳は米国株23銘柄、米国株以外21銘柄、不明1銘柄です。
　したがって、誤差が大きい場合があります。