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グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2024/02/07〜
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>>166
早速ありがとうございました。今までこんなハラハラするタイミングで決算日を迎えたことがなかったので分かりませんでした。残念なことですが勉強できました。来月を期待します!
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>>166
早速ありがとうございました。今までこんなハラハラするタイミングで決算日を迎えたことがなかったので分かりませんでした。残念なことですが勉強できました。来月を期待します!
tan***** 2月23日 10:44
>>165
このファンドの決算日は毎月25日です。
今月は25日が日曜日なので、2月26日(月)が決算日になります。
分配金は、決算日の前営業日の価額に応じて決定されます。
2月26日(月)の前営業日は、22日(木)になりますね。
したがって、22日の価額11,790円に応じて、26日に200円分配が発表されることになると思います。
今日が休日でなければ、今日が「前営業日」になるので、ryoさんの推定値にもあるように12,000円以上の価額となり、26日(月)に300円が分配されるはずだったのに~!というぼやきでした。
もし間違いがあったら、どなたか訂正願います。