グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2024/02/07〜

>>165

このファンドの決算日は毎月25日です。
今月は25日が日曜日なので、2月26日（月）が決算日になります。

分配金は、決算日の前営業日の価額に応じて決定されます。
2月26日（月）の前営業日は、22日（木）になりますね。
したがって、22日の価額11,790円に応じて、26日に200円分配が発表されることになると思います。

今日が休日でなければ、今日が「前営業日」になるので、ryoさんの推定値にもあるように12,000円以上の価額となり、26日（月）に300円が分配されるはずだったのに～！というぼやきでした。

もし間違いがあったら、どなたか訂正願います。