eMAXIS Slim 先進国リートインデックス【0331219A】の掲示板

>>32

eMAXIS Slimの方は、分配が抑制されて配当等収益が再投資に回され、NEXT FUNDS (2515)の方は、配当等収益は原則、分配される旨、それぞれの交付目論見書に明示されています。

・eMAXIS Slim先進国リートインデックス交付目論見書
「分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。」
・NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数交付目論見書
「分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。」

実際、2515の月次レポートでも、「基準価額（分配金再投資）」（※）は対象指数と一致している一方、「基準価額」は対象指数を下回っていますし。配当している分、当然の数字になってます。

2515月次レポート
https://www.nomura-am.co.jp/fund/monthly1/M1142515.pdf

※　「分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。」と注釈してあるとおり、実際には、税金で20.315％が持っているため、再投資されるのは、残りの79.685%分ですし。分配の経費もかかるので、その分も差し引かれると思います。