三菱UFJ システムバリューオープン【03315013】の掲示板

ベンチマークが「配当除く」から「配当込み」に変更になりました。
前月の月報と見比べると、景色が一変していることがわかります。

ベンチマーク並みの運用をしていると思われたファンドの
「本当の姿」が可視化されるようになりました。


＜設定来騰落率（2024年01月末）＞
　 99.3％：プロフェッサー
　202.8％：ベンチマーク（配当込み）

＜設定来騰落率（2023年12月末）＞
　84.4％：プロフェッサー
　84.1％：ベンチマーク（配当除く）


機関投資家向けは「ベンチマーク（配当込み）」が普通なのに、
個人投資家向けは「ベンチマーク（配当除く）」が慣習でした。

当然、ファンドの基準価額に「投資先企業からの配当受取分」は含まれます。
ベンチマーク（配当除く）と比較するなんておかしな話だったのです。

この業界の悪習がやっと是正されようとしています。
本当に素晴らしい取り組みだと思います。