キャノピー・グロース【CGC】の掲示板 2023/06/24〜2023/08/19

カノピー・グロース（Canopy Growth）は、米ドル1億の無担保転換社債（Convertible Debentures）に基づく転換が完了したことを発表しました。これは2023年2月に機関投資家に売却されたものです。

2023会計年度の開始以来、カノピー・グロースは財務基盤を強化するために数多くのバランスシートの措置を実施してきました。また、収益性向上を目指すビジネス変革計画も実施しています。今日の発表に加えて、今までに会社が完了したバランスシートの措置は以下の通りです：

2023年7月に満期を迎える4.25%の無担保ノートを2億6300万ドルの資本化に変換
シニア債務に対して25%の元本（1億8800万ドル）を償還し、1ドルあたり0.93ドルで返済
2023年7月に満期を迎える4.25%の無担保ノート1億ドルを、Constellation Brands, Inc.（CBI）の完全子会社であるGreenstar Canada Investment Limited Partnershipが保有している債務の期限を2024年12月31日まで延長するために再融資
直近の会計四半期で5つの施設の売却により8100万ドルの現金受取および追加の契約により今年9月30日までに総額1億5000万ドルまでの現金受取を見込む
カノピー・グロースのCFOであるジュディ・ホン氏は、「今日の発表は、カノピー・グロースの債務削減と財務基盤の強化への継続的な取り組みを裏付けています。さらに、カナダにおける費用削減プログラムの実施も進んでおり、2024年3月までに合計2億4000万〜3億1000万ドルの節約を達成する見通しです。これにより、収益性の改善、財務の柔軟性の向上、長期的な価値創造をサポートできるポジションにあります。」と述べています。

会社はさらなる戦略的オプションの検討を行っており、流動性を向上させ、現金の燃焼を最小限に抑えるための措置を進めています。