住友ファーマ(株)【4506】の掲示板 2024/02/29〜2024/04/04

すでに23年度Q2の決算説明会で出ていた話。資金繰りが一息つくくらいで、アップサイドは特になし。
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若尾 [Q]：わかりました。二つ目が、資金繰りについて少し教えていただきたいです。今期既に２Q で 1,600 億円か 1,700 億円の営業キャッシュフローのマイナスだと思うのですけれど、今期に関しては、銀行借入で調達できますということだったと思うので、特に資金繰りに関しては懸念していないのですけれども、来期以降について大丈夫かというのを知りたいです。
このままトップラインが伸びないと、キャッシュフローがなかなか伸びてこないと思います。そうすると、来期は 600 億円くらいの満期の確か社債か何かがあったと思うので、少し来期見る中で、今のキャッシュフローの状況ですと、結構厳しいのかなと思うのですけれど、来期以降の資金繰りに関して追加の借入枠があるのかどうなのか。
野村 [A]：はい、ありがとうございます。追加の借入というよりは、まずは我々としては今持っている Roivant 社の株式を売却するというところがまず先だろうと思っているので、Roivant 社の株を売却いたします。それによって当然 600 億円は十分賄えますので、十分な水準だろうと思っています。
若尾 [Q]：はい、わかりました。ありがとうございます。
います。
若尾 [Q]：はい、わかりました。ありがとうございます。