アオイ電子(株)【6832】の掲示板 2024/01/20〜

前期、会計上の利益は赤字でも、営業キャッシュフローは黒字なんだね。
なんと前期営業CFは27億円の黒字。

なんでこうなるかと言えば、会計上は40億円の赤字でも、うち30億円は減損だからキャッシュアウトしない、そこまでは分かるが、なんとこの会社、減価償却費が毎年ほぼ30億円ある。
だから、減損と減価償却だけで、キャッシュフローはもう20億の黒字。

中工程に4年で200億円設備投資すると聞いて、現在の現預金が200億円だから、「現預金を全部注ぎ込むのか？」「社運をかけた賭けだ！」と思っていたけど、毎年30億円の減価償却分のキャッシュがあるから、まあまあ余裕なのね。