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No.714
概算基準価格:16,276円 …
2024/04/26 10:03
概算基準価格:16,276円
概算前日比:-52円
為替損益率:+0.15% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-0.47%
合計損益率:-0.32%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.712
概算基準価格:16,327円 …
2024/04/25 10:07
概算基準価格:16,327円
概算前日比:+73円
為替損益率:+0.43% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:+0.02%
合計損益率:+0.45%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.710
概算基準価格:16,256円 …
2024/04/24 10:03
概算基準価格:16,256円
概算前日比:+193円
為替損益率:+0.01% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:+1.19%
合計損益率:+1.20%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.708
概算基準価格:16,064円 …
2024/04/23 10:02
概算基準価格:16,064円
概算前日比:+161円
為替損益率:+0.03% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:+0.98%
合計損益率:+1.01%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.706
概算基準価格:15,904円 …
2024/04/22 10:05
概算基準価格:15,904円
概算前日比:-120円
為替損益率:+0.03% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-0.78%
合計損益率:-0.75%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.703
概算基準価格:16,023円 …
2024/04/19 10:28
概算基準価格:16,023円
概算前日比:-3円
為替損益率:+0.19% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-0.21%
合計損益率:-0.02%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.701
概算基準価格:16,025円 …
2024/04/18 10:01
概算基準価格:16,025円
概算前日比:-129円
為替損益率:-0.21% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-0.59%
合計損益率:-0.80%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.699
概算基準価格:16,154円 …
2024/04/17 10:10
概算基準価格:16,154円
概算前日比:-10円
為替損益率:+0.24% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-0.30%
合計損益率:-0.06%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.697
概算基準価格:16,164円 …
2024/04/16 10:10
概算基準価格:16,164円
概算前日比:-98円
為替損益率:+0.63% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-1.23%
合計損益率:-0.60%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.695
概算基準価格:16,262円 …
2024/04/15 10:06
概算基準価格:16,262円
概算前日比:-198円
為替損益率:+0.24% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-1.44%
合計損益率:-1.20%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。
基準価格:16,275円 前日…
2024/04/26 18:17
基準価格:16,275円
前日損益比:-53円
前日損益率:-0.32%