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No.543
数日間やや違和感があったけど今…
2024/04/26 17:28
数日間やや違和感があったけど今日は業種別不動産やREIT見ても売られる理由は無かった。初動が正しいと思う。TOPIXリバランスに絡むというより初組み入れ銘柄に売りが目だったように思う。多分組み入れを先回りで買っていた分の玉関連かと
連休手仕舞いも誘発されたろうから必要以上に下げたんじゃないかな -
No.510
今日はトピックスのリバランスだ…
2024/04/26 15:40
今日はトピックスのリバランスだったのか、不自然な売りだとは思ったけど
タイミング悪くないかな -
No.43
今日は後場と夕方からが楽しみだ…
2024/04/26 09:03
今日は後場と夕方からが楽しみだ
霞ヶ関キャピタルに関してだけいえば日銀会合だけが唯一の不透明要素。不動産セクター全部にいえるけど -
No.36
大型連休手仕舞い、米MEGAグ…
2024/04/26 08:50
大型連休手仕舞い、米MEGAグロ決算、日銀会合が最近の相場の不透明要素だったと思う
今日の引けでほぼ解消
予想では来週からは行きすぎた円安の解消が起こり消去法的に内需とグロースに資金が向くと思うな -
No.31
日銀会合、保有国債のEXITに…
2024/04/26 08:42
日銀会合、保有国債のEXITについて議論するとか、非公式の話も出てきてる。一番可能性あるのは、会合は現状維持で植田総裁の利上げまでは辛抱強くデータを見ていく、国債については将来に備えて議論を始めるくらいかな。この内容だと市場は好感しリスクオンになるだろうけど副作用として円は売られる。
日米金融相のニュアンスから夕方から円買い介入が高いと思う。
輸出銘柄は最近為替が振れても反応低いし警戒高いからネガティブに働く、内需は日銀通過と円高寄り、外需受け皿から資金が戻る流れになると思っている
イエレンさんの発言も意味深だしやると思う
逆に円安を利上げで防ぐやり方は当面とれないだろうからグロースや不動産はようやく息を吹き返すステージにたつと思うな
短期個人投資家は連休手仕舞いで抜けているだろうから恩恵はないだろうけど -
No.907
IPOの調達資金の使途見ると研…
2024/04/25 09:02
IPOの調達資金の使途見ると研究開発費は構成比高く今年も来年も使う予定みたいなんだけど、人件費と来年の支店開設費用はこんなものなんだな
今年の計画と来期の計画で使途計画からすると販管費思ったより伸びない感じだけど、売上高が伸びると仮定すると来期の利益は結構積み上がるんじゃないかな
思っていた以上に非労働集約型なイメージ
もしかすると数年後凄いことになるんじゃないかと改めて思った -
No.520
煽り記事というか既知の内容なん…
2024/04/24 23:02
煽り記事というか既知の内容なんじゃない
元々会社は来期から成長加速するって予想だったし
偽りないならそうなると思う
今期は多分未達だろうし -
No.840
政府の為替介入ラインの議論出て…
2024/04/24 17:12
政府の為替介入ラインの議論出てきてるけど為替の介入難易度と利上げの難易度では全然温度差が違う
釘は多少刺すだろうが日銀植田総裁は利上げを匂わすことはないと思う
本心は違うだろうけど
不動産のリスクオンは少し遅れて来週からだろうな -
No.838
不動産セクターは日銀政策会合待…
2024/04/24 17:00
不動産セクターは日銀政策会合待ってるみたいだね
外すというより買わないのか買えない雰囲気
外国人からしたら円安で利上げに向けた地ならしでるだろうって見てるんだろうね
自民党から利上げはやるなの釘指し出てるから年内余程ないと動かないと思うな -
No.813
伊原氏も高橋氏もアイシンと小松…
2024/04/24 09:31
伊原氏も高橋氏もアイシンと小松元専務や副社長とか肩書きもすごいんだけど、お二方とも生産のトップとして登り詰めている程の製造業のプロ
顧問としてアドバイスは当然だけど名を貸すとなると技術やサービスに太鼓判があるのだと思われる
南塲社長はあまり知らないけど可愛がられているんだろうな。無論実力も含めてだけど
思い浮かぶのはSHIFTの丹下さん。元キーエンスの佐々木さんが営業トップにジョインしているけど、佐々木さん曰く、現役のときにSHIFTのテストを知っていれば使いたかったと言わしめた話がある
製造業の発展に何らかの可能性を感じているから株を持って力を貸してると個人的には思っているからポテンシャルは高いと思う -
No.19
アメリカ相場少しずつ変わってき…
2024/04/24 07:41
アメリカ相場少しずつ変わってきた
テスラ決算ミスったけど低価格車投入を早めたとは言え時間外7%上昇
先週の雰囲気ならメタメタに売り込まれただろうに
日本も夜明けは近そう
少なくとも最悪期は過ぎたともとれそう -
No.805
グロースもこれだけ需給崩れた後…
2024/04/24 03:26
グロースもこれだけ需給崩れた後だと下値不安がかなり無くなるから自分がしっかり調べた業績良く売り込まれた企業の株価には楽しみしかない
総研や霞ヶ関キャピタルの時のように来年辺りはあの時買っておけば良かったとなるのが楽しみな銘柄 -
No.508
今は個別銘柄の上下は無視して全…
2024/04/24 03:03
今は個別銘柄の上下は無視して全体を見る方が見誤らなそう。
多分月曜日からリスクマネーの動きは変わってきているのは事実、地政学的リスクは元よりアメリカの強い経済に対する利下げ剥落を折り込んだポジションが大分偏り過ぎたことが要因としてありそう
今日はPMIの拡大・縮小を左右する50割れを皮切りに新築住宅販売加速からの家賃インフレ沈静化思惑から金利の低下→ハイテク、不動産、消費と波及
反応に対する巻き戻しというか、ショートカバーというかが見られる。
こういう時は経験上同時多発的にジリジリと目に見えはじめて、ある時期に差し掛かると相場全体が好転高騰始まる。
今は木より森を見る、つまり個別よりセクター、セクターより日本市場、日本市場よりアメリカ市場とより広く見ないと見誤りそう -
No.458
欧米は少しずつリスクオンになっ…
2024/04/23 20:21
欧米は少しずつリスクオンになってきているのに日本市場だけ動きがおかしい
市場の出来高も減ってきているけどなんかを待ってるのかな
欧州見ても強いし、VIXも低下傾向。これリスクオンだよね。日銀待ち? -
No.698
これ追証のセリクラっぽいね み…
2024/04/23 12:37
これ追証のセリクラっぽいね
みんな買えてただろうから全員にハッピーエンドきそう
今日はわかりやすい流れ -
No.644
いつまでも下待ってると浮動株少…
2024/04/23 08:59
いつまでも下待ってると浮動株少ないからあっという間に置いてかれる可能性もある。
地合いと材料を折り込みしたら少なくとも下は固まるわけだから。材料が好転したら普通はそうなるんじゃない
良くも悪くもグロース市場だし -
No.643
ポテンシャル高いと思うのは、総…
2024/04/23 08:52
ポテンシャル高いと思うのは、総研もそうなんだけど個人の属人に頼らない仕組みがあるところ
いくらポテンシャルが高くとも属人性が高いと人件費や採用で必ず壁に当たる
AI装置に主眼を置き、他はファブレスを行う
営業も代表がノウハウを作っているから再現性が高い
なにより一人当たり人件費がそこまで高くない
このベースがあると規模を拡大しやすく、規模の拡大でも売上高や利益の再現性が高い
だから時間を見方に付けて投資することで何番ものリターンが得られるだろうと考えることが出来る
m&a総研で学んだ2ひき目のドジョウ戦略だけどね -
No.874
本家のストライクが株価上昇する…
2024/04/23 08:30
本家のストライクが株価上昇するだろうから、連想から仲介の株に波及するのは予想される
今日はどこも買われるだろうから寄りからジリジリ上げていくだろうな -
No.873
仲介セクターは大体傾向が同じだ…
2024/04/23 08:27
仲介セクターは大体傾向が同じだからストライクの順調なのは仲介全般にポジティブや安心感につながる
総研は人員増が加算されるわけだから尚更だろうな
株価も高い位置ならいざ知らずこの位置でネガティブになる理由ほとんどない
上がり始めたら浮動株少ないからあっという間に手が届かなくなりそう
通常だと調整係数のイベントは既…
2024/04/26 22:20
通常だと調整係数のイベントは既知の事実だから先回りの買いが見込める為、イベントにあわせて買ってた玉を決済する必要が出る。引けはトピのリバランスなんだろうけどぶつけられた売りが後場の下落なんだろうな
総研なんかも似た感じ