NYダウ【^DJI】の掲示板 2024/04/26

MX3ストボ
NYマーケットコール石光まとめ
①寄り前GDP3.4から1.6へ減速、個人消費4.5から3.1へ、コア3.7から2.0へ。
＿根強いインフレ弱いGDPで市場弱気スタート。後場半導体ディフェンシブが上げて、小幅反発して引ける。
②強い景気だが、サービスPMI縮小、景気後退に疑問。
＿今回のGDPからそこまで景気は弱くない、ゴルディロックスシナリオに変更なし。
③方向感がない、SP5000割れで買いたい人がいる。しかし、半導体決算を確認してから買いたい。
＿その為、前場買われて後場売られる、逆もあり。
④FOMCがポイント、議事録を「過去インフレが弱くなった」から「再びインフレが強くなった」に書き換える必要有。
＿パウエルも利上げ可能性を否定しない、記者がタカ派的ヘッドラインを生み出す。
＿利下げ年内1回、来年2回が市場コンセンサスになりつつある。
＿市場は(強い)雇用景気指標を見てもそんなに慌てない、さらに高値更新を期待。
⑤良い決算内容。しかし、それでもSP500水準が下がる。完璧な決算を求められる。
＿MSFT、GOOG決算は良かった。本日、本丸の半導体関連。
＿相場のトレンド変換懸念の投資家が多い、生成AI関連銘柄の決算を確認してから買う。