NYダウ【^DJI】の掲示板 2024/04/19

MX3ストボ
NYマーケットコール石光まとめ
①TSMCが業界見通し引き下げて、半導体軟調。
＿ウイリアムズ総裁「利下げ緊急性を感じていない」ボルティック総裁「年内利下げ不可」発言。
＿前場割安で買われたが、結局売られて軟調。
②主力半導体が下げると、センチメント悪化、全体売られる。
③1-3月急ピッチ上昇の調整。待機資金不透明感、ちょっとした調整。
＿地政学リスクやタカ派発言金利はサブ的要因、本質的なところは変化していない。
④移民増加は供給増えて、インフレ鎮静化。しかし、需要も増加。
＿エクイティ的に流動性が増えるのは良い事。
＿移民はSSNを持っていないので、グレーな所で働く。賃金が下がって、雇用に+。
＿しかし、移民増加で治安悪化。元々治安が良くない。
＿移民はまじめに働く人が多く、治安悪化には関係ない。
＿株式市場は移民の動向を気にしていない。
⑤短期的にHF、CTAがトレンドフォロー。今SP5000ギリギリで割れると、下げ加速。
＿中長期的には強気、金利を動かしているのはインフレ動向。
＿BLS指数がCPIに先行して落ちている。年後半にはインフレが落ち着く。
＿4月利下げ遠くが、SPが下がっても積極的に買っていく。