eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)【0331418A】の掲示板 2024/04/01〜2024/04/18

>>464

それ初心者によくある勘違いらしいんですが
再投資分はどうやら基準価額に反映されているらしいですよ

>>464

年1回の決算とは、投資信託の決算です。

日々基準価額に反映されている決算というのは、投資信託を通して購入されている株式の配当のことです。発行口数は購入・売却のやり取りで増減しますが、株式の配当によって増える資産には口数は割り当てられず、投資信託全体の共有財産になります。

口数が同じなのに資金が増えたら1口辺りの価値は上がりますよね？という話です。