Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)【02313241】の掲示板

>>140

2つの掲示板に書いたのをまとめます。

配当金もらえるわけでもないのに絶対下がるんだったら前日に売っといて買い直すって発想になっちゃうし、そんなことをみんなで実行しちゃうとファンドに配当金が入らなくなってファンドが破綻すると思いますので、分配金が出るファンドは権利落ち日に調整されるようになってるんだと思います。

三菱UFJ 日経平均高配当利回り株ファンドの場合ですが、以下のように説明されてます。

https://www.am.mufg.jp/fund/topics/__icsFiles/afieldfile/2024/03/18/253439_240318.pdf

引用します。
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権利落ちーファンドの基準価額は配当の権利落ちの影響を受ける?ー

当ファンドも含め、ファンドの基準価額は、基本的に配当の権利落ち(配当落ち)の影響を受けません。権利落ち日には、一般に組入銘柄の株価に権利落ち分の変動があります(基準価額下落要因)。一方で、当ファンドは配当の権利落ちのタイミングで予想配当金を未収配当金として純資産に計上するため(基準価額上昇要因)、権利落ち分の変動(基準価額下落要因)と相殺されます。