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SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)【8931123C】の掲示板 2024/04/05〜

今日の現在値と取得単価が違うのですが…。
NISA枠で買付てたのですが、間違って特定枠の再配当設定してしまってました。まぁそれはいいのですが、今日の基準価格11845に対し、再配当分の取得単価は11841となってます。何故でしょう?