投稿一覧に戻る グローバル・プロスペクティブ・ファンド【02312196】の掲示板 2022/01/23〜2022/03/17 264 タヌ 2022年2月2日 16:58 >>259 横から失礼します。 mikeさんの計算値はその為替レートも織り込み済みの値 だと思いますよ（すみません他人の計算なので断定できません。以前と変更されているかもしれませんので）。夕刻発表される基準価額との若干のずれは、日々変動しているであろう資産構成比率（最新のMRでは0.4%）が影響しているものと思います。 そう思う8 そう思わない10 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>259
横から失礼します。
mikeさんの計算値はその為替レートも織り込み済みの値 だと思いますよ（すみません他人の計算なので断定できません。以前と変更されているかもしれませんので）。夕刻発表される基準価額との若干のずれは、日々変動しているであろう資産構成比率（最新のMRでは0.4%）が影響しているものと思います。