ニッセイ SOXインデックスファンド(米国半導体株)【29314233】の掲示板 〜2024/04/09

>>915

ちょっと質問の真意がわかりかねるのですが、4/2の基準価額は4/1のSOX指数と4/2午前の為替から算出されます。
3/28というのはどういう意味ですかね？



>この投信の4/2の価格は3/28のSOX値に基づいて計算されるのでしょうか。