グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション【02311214】の掲示板 〜2021/10/08

　ルクセンブルクの５月２４日（月曜日）は「聖霊降臨祭（５／２３）」の振替休日で銀行休業日でした。ルクセンブルク籍の投資信託であるため、ルクセンブルクの銀行の為替レートが必要になりますが、銀行休業日で適用為替レートがなく、円建の基準価額を算定することができません。
　したがって、本日の基準価額は、前日（５月２４日）の基準価額とほぼ変わらずになるでしょう（海外市場の株価を反映したものになっていません）。