投稿一覧に戻る
フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)【32315185】の掲示板
-
185
>>182
目論見書より
<分配重視型>
毎決算時(原則2月、5月、8月および11月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行ないます。
■ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
■ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
■ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分
同一の運用を行ないます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
とあるので、AB-DやEのように決まっていないと思います。
ファンド側がどれだけ運用益を出しているかによって変わるのでは?
詳しいことは全然分かりません。
私は、そう解釈しています。
アル中 1月30日 05:55
2021年8月19日の基準価額は13178円
その時の分配額は800円でした。
2021年11月19日の基準価額は14144円
その時の分配額は950円でした。
このままいい感じで行けば900円くらいは出るかもしれませんね?
でもやっぱり基準価額と分配額の関係がよくわからない??( -_・)?