インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)【18312991】の掲示板 2023/10/15〜2023/11/12

>>719

銀行や証券会社など窓口購入していませんか？わたしも知識不足から銀行で購入した方は３％程度の手数料が乗っかっていました。いまはそのまま寝かしてネット証券の手数料が無料のところ買っています。そちらは購入価額が平均価額に反映しています。

>>719

タコ足の認識間違ってるよ。
純資産削りまくった結果無配になるのがタコ足で特別分配は単に掛けてるお金が戻って来てる訳で口数と現状の分配は変わらないはずだからその気分が良くないって意味が分からない。

>>719

分配金は初購入時から受取設定でしたか？
もしこれまでが再投資設定にされてたなら毎月23日の分配排出後にその時の価格で分配金が自動で買い付けされて足されるので、安く買われた時より基準価格が大きく上がった月が何回かあれば購入の度に取得価格は上がっていったのだと思われます。
6月から8月くらいは9000前後の高値圏が続いてましたし

>>719

＞＞8100と8500の平均が8900になる計算が理解出来ません
突き放すような言い方になってしまうけど
それをここで聞いたって解決しない
本当に不審に思うなら、証券会社に問い合わせるしかないよ…

個人的な見解を言わせてもらうなら
投信初心者にありがちな
本人は買い注文を出した日の基準価額だけで記憶していて
実は約定日の基準価額を見ていないパターンかな、と

>>719

私もこの間まで地方銀行で投資信託買っていましたが、手数料取られた残りで買付されるので、買った時の取得単価は、その日の基準価額より高くなっていました。
個別元本は基準価額と同じでしたが、個別元本に手数料を加えた物が取得単価だそうなので、手数料分取得単価が高くなるんだと思います。
インベスコや米国生債券が銀行に取扱が無かったので、最近SBIネット証券に口座を開き、手数料がゼロなので、基準価額どおりなんだと思います。