インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)【18312991】の掲示板 2023/08/06〜2023/09/11

>>495

＞10,000円 ÷ 9,000円 ≒ 1.11倍
＞よって
＞120円 × 1.11倍 ≒ 133円
>133円 × 100万円 ≒ 13,300円

この考え方だと、分配金の金額自体が変動している
ように見えるのですが、元の1万円買った場合とは
どこに記載されていますでしょうか。


自分は基準価額/分配金は1万口当たりという前提を基に認識していました。
↓
①ひと口当たりの価格
　(基準価額/分配金は1万口当たりのため)
　基準価額9,000円÷1万口＝0.9円
　分配金150円÷1万口＝0.015円

②購入した口数
　100万円÷ひと口0.9円＝1,111,111.111・・・口
　　　　　　　　　　 ＝1,111,112口
　　　　　　　　　　　（小数点以下切り上げだったかな？記憶薄）

③期待普通分配金（1口当たりの分配金×税金×購入した口数）
　0.015円×0.8（ざっくり）×1,111,112口≒13,334円
　→厳密には所得税15.315%と住民税5%ごとに、小数点以下が調整のため
　　数円誤差でる場合ありかと思料(記憶薄)。

>>495

10,000円で150円分配じゃなくて
10,000口で150円だよね