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グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2023/06/09〜2023/09/25
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>>785
毎月決算型投資信託の例。
分配金は決算日(25日)の前日で決まります。従って24日夜の価格が11,000円以上でないと200円は出ません。
そして25日は分配落ちが発生します。
今回は100円下がると思います。 -
>>785
6月でいうと決算が休日です。決算前日の基準価額で分配金が決定されますので、6月は23日ということになります。23日深夜のアメリカマーケット組入銘柄の動きの平均、26日の為替変動を加味して、更に分配金200円を引いた金額が決算日26日の基準価額となります。ここで11000を割り込んでも分配には影響しません。
mkg***** 2023年8月25日 01:31
2023年6月10900円代で200円出てますが、どうなんだろう、無理かな、、。