グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2021/07/30〜2021/10/19

特配は自己資金ですので受取りでも再投資でもトータルプラマイゼロです。運用面では単なる時間の無駄です。
目論見書では「元本払戻金」とも表現していますのでその方がしっくりいきます。
●以下目論見書転記
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。
普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。