投稿一覧に戻る AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2021/12/18〜2022/01/17 761 swt***** 2022年1月13日 19:35 >>752 補足ですが、分配金の額というのは、決算日の前営業日の基準価額に応じて決まります。 つまり、決算日4/15の前営業日4/14の基準価額が12364円(12000円越え)だったため、300円の分配金となりました。 4/15の基準価額11977円については、分配落ち後の額であり、逆に言うと、これに+300円の12277円が分配落ち前の価額となります。 そう思う44 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 774 飲み屋街のランダムウォーカー 2022年1月13日 20:46 >>761 補足ありがとうございます。 そう思う13 そう思わない6 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
飲み屋街のランダムウォーカー
>>752
補足ですが、分配金の額というのは、決算日の前営業日の基準価額に応じて決まります。
つまり、決算日4/15の前営業日4/14の基準価額が12364円(12000円越え)だったため、300円の分配金となりました。
4/15の基準価額11977円については、分配落ち後の額であり、逆に言うと、これに+300円の12277円が分配落ち前の価額となります。