AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2021/09/30〜2021/11/12

>>493

>購入価格が基準価格に
>100円負けている場合

>特別分配は300円の金額が貰えて
>購入価格は100円分下がるが　

>口数は変わらない
>とゆう認識でいいのですかね？
　　　　　　　↓
分配日の前営業日の
個別元本より基準価額が100円安い場合

特別分配金（元本からの支払い）が300円なので
個別元本はその分300円下がる

※売却ではないので口数は変わらず
　元本が下がるだけ
　つまり、分配金がもらえているわけではなく
　元本（＝資産）から払い戻されているということ

>>493

合ってますよ。評価価額が下がるだけで、保有口数が減る訳ではないです。楽天証券の場合、投信あしあととかトータルリターンの画面から(楽天以外でも似たような画面があるはず)、各投資商品の分配金の内訳とかが見れるので確認してみると良いかも知れないです。

>>493

負けているの意味が、つかめてないかもしれないが

例えば
自分の個別元本価格（例12154円）が決算日の分配落ち後基準価格（例12054円）に対して
100円高い場合

（分配前は基準価格12354円なので）
特別分配は100円の金額が貰えて、普通分配は200円の金額が貰えて
自分の個別元本価格は100円分下がるが　

口数は変わらない
（自分の個別元本価格が（例12054円）になります）

の様に、なると思います。