AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2024/04/03〜2024/04/14

>>765

買った証券会社に聞いてください

>>765

仮に本日の基準価額が13,029円で確定したとしますと、分配金は400円で確定します。
さらに、明けて月曜日朝の為替仲値が計算され、決算日15日の基準価額が決まりますが、本日の仲値から一銭も動かず変わらずだったとすると、13,029-400で12,629円が分配落ちの決算後基準価額になります。
取得単価（個別元本）が12,710円ですと、特別分配金が12,710-12,629=81円が特別分配金となり、残り319円が普通分配金（純粋な利益。課税対象です）となって、あなたの個別元本は特別分配金のぶん差し引かれ、12,629円になります。

仮定の数字をたくさん含んでおりますが、考え方としてはこうなります。