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AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2023/11/05〜2023/12/12
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283
>>282
記憶に薄いですが以前もそんなことがあったかと思います。
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>>282
>毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等・・・
ご指摘ありがとうございます。
しかし、これは、戦争や天変地異などの非常事態やせいぜい言って、リーマンショッククラスの変動を指しているものと思われます。
実際、記憶にある限り、この条項が適用されたことは一度もないと思います。
故に、今回のような平時に300円になる可能性は、ほぼ0なので、希望を持たせるような言動は問題があると思います。 -
>>282
決算前日の基準価額で決まります。その100円分今日の基準価額に上乗せされます。あまりしゃかりきになる必要はありません。来月のお楽しみにしましょう。
暇な人
cho*****
ka_*****
まだ、300円になる可能性は残されていると思います。
交付目論見書に、※印のついた注記があり、それをコピぺすると、
「※ 毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。」
つまり、今夜のニューヨークが大きく変動したら、前日の基準価額に応じた分配金の金額とは異なることもあるということです。