AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2023/06/20〜2023/07/25

>>488

横槍入れて申し訳ないです。

毎月15日が決算日(14日は分配金を決定する基準価格設定日)ですので、15日が売却(換金)日だとすると分配金は出ないと思います。

15日に換金申入れをしても、実際の換金は翌営業日の基準価格で計算されますので16日が換金日(売却日)となると思われます。

よって、15日が売却申込日なら未だ契約中ということで分配金は出るでしょう。

14日の基準価格で売却申入れして15日の分配金支払い前の基準価格で換金できた場合は分配金は受け取れない。15日の分配後の換金の場合は、分配金は受け取れるが基準価格は分配金分が下がっている。同じことになりますね。