AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2023/06/20〜2023/07/25

>>222

解約時に分配原資が残ってたら損するとお考えになるならば、解約時には分配されるべきぶんの価値が基準価額に残存しているとお考えになってはいかがでしょうか。

一円単位で分配されるわけでもないので、こういう勘定科目があるのは必然ですし、明朗会計であることの証左でもあると思います。
要は、あまり気になさらなくて良いのではないでしょうか。