AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2022/07/17〜2022/08/06

>>831

以前、ｒｙｏさんが教えて下さいました
貼り付けますね～



「No.824
少し整理してみます・・。 …
2022/04/14 16:06

少し整理してみます・・。

毎月決算日は15日　休みの場合は翌営業日
（今月15日は米国市場休み→18日（月）が決算日）
分配金は決算日の前日の基準価額で判断されます。

従いまして
本日14日の基準価額（予想￥11,296)ですので分配金は￥200と思います。
尚
今晩の米国市場・為替変動は決算日（今月は18日）の基準価額に反映され
併せて分配後（￥200が減じられた）の処理もなされます。

と思います　いかがでしょか！」