ウルトラライフ【ULBI】の掲示板

ウルトラライフ・コーポレーション（NASDAQ：ULBI）のインサイダーが最近株を買い付け、先週会社が時価総額1億9300万ドルに達したため、そのベットは大当たりしました。　Simply Wall St 05/01 19:30

キーインサイト

ウルトラライフにおける重要なインサイダーの支配は、ビジネスの成長において利害関係を持っていることを示唆しています。
5人の投資家が、合計53％の所有権を持ち、会社の大部分を所有しています
最近、内部関係者が株式を購入していることがわかります。
株式市場ナスダック（NASDAQ：ULBI）のULBIの実際の支配者を把握するには、組織構造を理解することが重要です。個人インサイダーは39％のステークを保持しており、そのグループが株価上昇時に最も恩恵を受ける（または株価下落時に最も損失を受ける）可能性があります。

最近株式を購入したインサイダーたちは、市場時価総額が先週193百万ドルに達したことを喜んでいるはずです。

ULBIについて見るために、株主の異なるタイプが何を示唆しているかを詳しく調べてみましょう。

通常、機関投資家は自分たちの投資家に報告する際に基準となるものを測定するため、主要な指数に含まれると暑くなると一般的に熱心になります。企業が成長している場合、ほとんどの企業に何らかの機関投資家が登録されていることを期待する必要があります。

機関投資家がULBIに一定の出資をしていることは、投資コミュニティの中で企業が一定の信頼性を持っていることを示唆することができます。ただし、機関投資家から与えられた信頼性を投資に対する最善の方法であると考えるには注意が必要です。彼らも時には誤った判断を下すことがあります。複数の機関が株式を所有する場合、その取引が「人気」になり、それが失敗した場合、複数の当事者が高速に株式を売却することを競う可能性があることには注意する必要があります。このようなリスクは、成長の歴史のない企業で高くなります。ULBIの過去の収益と売上高を以下に示しますが、常にストーリーに続きがあることを忘れないでください。

収益と売上高成長

ヘッジファンドが所有しているわけではありませんが、最大の株主は35％の普通株式を保有するBradford Whitmoreであることがわかります。Visionary Wealth Advisors、LLCは、発行済み株式の約6.6％を所有する2番目に大きな株主であり、Dimensional Fund Advisors LPは同社株式の約5.7％を保有しています。

より興味深い研究のために、最上位の5つの株主が会社の半数以上を支配することを発見しました。これは、このグループが企業の意思決定に相当な影響力を持っていることを示唆しています。

機関投資家の所有権調査は、株の期待されるパフォーマンスを判断し、フィルタリングする良い方法です。同様に、アナリストのセンチメントを研究することでも同じことができます。このストックにはわずかなアナリストがカバーしていますが、ほとんどありません。まだカバー範囲を広げる余地があるため、プラスになるでしょう。

ULBIのインサイダーの所有構成

インサイダーの定義は、異なる国々でわずかに異なる可能性がありますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。企業経営陣はビジネスを運営しますが、CEOは取締役会に答えることになります。

インサイダー所有は、リーダーシップが企業の真のオーナーのように考えていることを示唆する場合は、プラスのものです。しかし、高いインサイダー所有は、会社内の小規模なグループに莫大な権力を与えることもあります。一部の状況ではこれはネガティブであることがあります。

私たちの最近のデータによると、ULBIのインサイダーが合理的な割合の株式を所有していることが示されました。時価総額はわずか1.93億ドルで、インサイダーは75百万ドル相当の株式を自己名義で保有しています。ビジネスに強い関心を持つインサイダーが最近株式を購入していないかを確認することは価値があるかもしれません。

一般市民の所有

一般大衆--小売投資家を含む--は、同社の27％の持ち株率を所有しており、彼らの意見を反映することが非常に簡単ではないため無視することはできません。この規模の所有権が政策決定に影響を与えるほど大きくはなくても、彼らは企業政策に集団的な影響を与えることができます。

決算説明会要旨 | ウルトラライフ(ULBI.US) 2024年第1四半期決算説明会　moomoo AI 04/27 21:20

以下は、ウルトラライフ株式会社（ULBI）の2024年第1四半期決算説明会の要約です。

財務実績：

ULBIのQ1売上高は4200万ドルで、2四半期連続の4200万ドル以上の売上高となりました。

会社の総収益は4190万ドルで、2023年Q1の3190万ドルから31.4％の大幅な増加を記録しました。

政府の防衛販売は83.4％、商用販売は8.6％と、両方の販売量が大幅に増加しています。

ULBIは、Q1単位当たり利益0.18ドルを報告し、前四半期の0.17ドルから増加しました。

ULBIは、Q1に流動資産7,090万ドル、流動比率4％で終了し、前年の6,650万ドル、3.8％から改善がみられました。

ビジネスの進展：

同社は、粗利率の向上イニシアチブおよびセールスファネルの機会拡大に引き続き重点を置いており、有機的成長と新規ビジネス開発に焦点を当てた進行中のプロジェクトが進行中です。

商業と防衛政府セクターの効果的なセールスディストリビューション、および国内外市場の間の売上高分散により、グローバル市場での成功を収めています。

ULBIは、低コスト地域調達や物流費の最適化のために、複数地域で経験豊富なサプライチェーンリソースを採用しました。

成長の見通しはポジティブであり、同社はEL8000ケースシステム、広範囲のDC電源、および次世代増幅製品などの今後の成長イニシアチブの初期注文を受けて、より幅広い製品ラインアップに取り組んでいます。

同社の将来の戦略には、有機的成長投資、債務支払いの計画、および今後の利益向上を目的としたM＆A検索が含まれます。また、ULBIは、オペレーションの効率化を通じて、毎四半期200万ドルの債務減少を目指しています。

Ultralife Corp (ULBI) 2024 年第 1 四半期決算報告ハイライト: 力強い成長と戦略的勝利
2024 年 4 月 26 日金曜日、午後 4 時 05 分 GMT+9
第 1 四半期売上高: 4,200 万ドル

営業利益: 410万ドル

一株当たり利益 (EPS): 0.18 ドル

粗利益率：27.4%に改善

収益増加: 前年比 31.4%

政府防衛関連売上高: 83.4% 増加

商業売上高: 8.6% 増加

バッテリーおよびエネルギー製品の収益: 3,500 万ドル、22.9% 増加

通信システムの収益: 690 万ドル、昨年の 2 倍

連結粗利益: 1,150万ドル、54.3%増加

営業費用: 740万ドル、前年比安定

純利益: 290万ドル（昨年の純損失は30万ドル）

バックログ: 9,740 万ドル、TTM 売上のほぼ 60% を占める

調整後EBITDA: 520万ドルまたは売上の12.5%

運転資本: 第 1 四半期終了時点で 7,090 万ドル

負債削減: 第 1 四半期に 50 万ドル以上削減

Q&Aのハイライト

Q: 粗利益率の取り組みに関して言えば、これらの戦略的取り組みと比較して、ここでの改善のどれくらいが数量によるメリットでしょうか?
A: (フィリップ・フェイン、CFO) 粗利益率の改善は、販売量の増加と戦略的取り組みによって共有されます。 販売量の増加により固定費がより効果的に分散され、粗利が向上する一方、戦略的取り組みにより価格実現の向上にも貢献しました。

Q: ウクライナやその他の国に対する最近の防衛資金について、それがあなたの国防活動のニーズに利益をもたらすと期待すべきですか、それとも最近数四半期に何か前進したことはありますか?
A: (マイケル・マンナ、CEO) この資金は防衛部門に利益をもたらすことが期待されていますが、資金は通常最初にプライムに送られ、その後プライムが当社に発注するため、ウルトラライフへの影響が現れるまでに4〜6週間かかる可能性があります。

Q: 年間を通した在庫レベルについてはどのように考えるべきですか?
A: (フィリップ・フェイン、CFO) 在庫レベルは発注書と納品のタイミングに密接に関係しています。 同社は在庫管理を最適化するための平準化を目指しており、これが粗利改善に大きく貢献している。

Q: 幹細胞の機会に関する最新情報と、FDA の認証または試験のスケジュールについて教えていただけますか?
A: (マイケル・マンナ、CEO) 初期テストは夏の間に完了する予定で、年内の量産発注が期待されています。 同社は引き続きこの顧客に他の用途向けに少量を出荷しています。

Q：ELのリズムをどう考えるべきか。 8,000件の注文？ これらの注文はまとまったものなのでしょうか、それともより一貫した流れの始まりなのでしょうか?
A: (マイケル・マンナ、CEO) EL の注文の流れを明確に予測するには時期尚早です。 8,000。 その頻度は、Ultralife がサーバーを統合しているか、ケースのみを販売しているか、またサーバーの可用性と顧客の注文パターンによって異なります。

Q: 石油・ガス市場の下落の影響は何ですか? それは末端市場の動向によるものなのでしょうか?
A: (マイケル・マンナ、CEO) この減少は市場動向によるものではなく、むしろ第 4 四半期に特定の顧客が買いすぎたため、第 1 四半期の注文が鈍化したことが原因です。 しかし、受注は増加しており、同社はこの分野で好調な年間業績を期待している。

ウルトラライフ、四半期業績で 18% 上昇
ウルトラライフ・コーポレーション（ULBI）の株価は、第1四半期決算の発表後、木曜朝に18％以上上昇した。

ULBIは現在、ナスダック市場で1.58ドル（18.26％）高の10.31ドルで取引されている。 同社株は水曜日の取引を8.73ドルで終えた後、10.50ドルで取引を開始した。 過去52週間の株価は3.92ドルから11.85ドルの間で取引されている。

昨年の収益が 3,190 万ドルだったのに対し、収益は 31.4% 増加して 4,190 万ドルとなりました。

純利益は290万ドルまたは1株当たり0.18ドルで、2023年第1四半期の純損失は0.30万ドルまたは1株当たり0.02ドルでした。調整後EPSは0.21ドルで、同四半期の損失は0.05ドルでした。

ウルトラライフが第1四半期決算を発表した。売上高は市場予想を上回り、一株あたり利益（EPS）は市場予想を上回る結果となった。

● 売上高：$41.9M (市場予想：$38M、)

● EPS：$0.210 (市場予想：$0.090、)

ウルトラライフの年初来変動率は28%となっており、優れたパフォーマンスで推移している。またウルトラライフを構成銘柄とするナスダック総合の年初来変動率は4.67%となっている。

御参考💁‍♂️
↓
ウルトラライフ社（NASDAQ: ULBI）の株価が27%上昇しても、慎重な投資家たちは完全に株価を評価していません。
Simply Wall St
·
02/25 21:17
ウルトラライフ (ULBI.US)
9.250
9.250
+0.00%
+0.00%

ウルトラライフ・コーポレーション（NASDAQ: ULBI）の株価は先月非常に好調で、27％という素晴らしい上昇を記録しました。先月は、昨年の123％という大幅な増加を上回りました。

価格は急騰しましたが、米国の電気業界の全企業のほぼ半数が1.7倍を超え、4倍を超えるP/Sでさえ異常ではないことを考えると、Ultralifeは現在も販売価格（または「P/S」）比が0.9倍で買いシグナルを送っている可能性があります。しかし、P/Sを額面通りに受け取るのは賢明ではありません。なぜそれが制限されているのか説明があるかもしれないからです。

ウルトラライフの株価収益率は株主にとってどのような意味がありますか？

最近、ウルトラライフの収益は堅調に増加しています。これは嬉しいことです。多くの人が、かなりの収益実績が大幅に低下すると予想しており、それがP/Sを押し下げているかもしれません。ウルトラライフに強気な人は、そうではないことを望んでいます。そうすれば、より低い評価額で株を手に入れることができます。

会社の収益、収益、キャッシュフローの全体像を知りたいですか？それなら、ウルトラライフに関する無料レポートは、その過去の業績に光を当てるのに役立ちます。

収益予測は低い株価収益率と一致していますか？

Ultralifeと同じくらい低いP/Sを見るのが本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道に乗っているときだけです。

昨年の収益成長を振り返ると、同社は 20% という驚異的な増加を記録しました。直近3年間でも、短期的な業績に支えられて、全体で収益が47％と大幅に増加しました。したがって、同社にとって最近の収益の伸びは素晴らしかったと言っても過言ではありません。

これを、今後12か月で11％の成長しか見込めない業界と比較すると、最近の中期的な年間収益結果に基づくと、同社の勢いはより強くなっています。

これを念頭に置くと、UltralifeのP/Sが同業他社と比較してそれほど高くないことは興味深いと思います。ほとんどの投資家は、同社が最近の成長率を維持できるとは確信していないようです。

重要なポイント

ウルトラライフの株価は最近急騰しましたが、株価収益率は依然として控えめです。株価売上高の比率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来の見通しを示す実用的な指針にはなり得ます。

Ultralifeを調べたところ、その3年間の収益動向は、現在の業界の予想よりも良さそうであることを考えると、P/Sを予想していたほどには押し上げていないことがわかりました。業界を上回る堅調な収益成長が見られる場合、会社の将来の業績には顕著な根本的なリスクがあり、それが株価収益率に下向きの圧力をかけていると推測します。最近の中期的な状況が続くと、通常は株価が上昇するため、多くの人が収益の不安定性を予想しているようです。

御参考🙆‍♂️
↓
(ULBI) 好調な第 4 四半期および 2023 年通年の財務結果を報告
2024 年 2 月 15 日（木）午後 10 時 05 分
収益の増加: 第 4 四半期の収益は、前年同期比 23.4% 増加して 4,450 万ドルになりました。

粗利益率の改善: 通期の粗利益率は240ベーシスポイント拡大し、24.7%となりました。

純利益: 第 4 四半期の純利益は 290 万ドルで、2022 年第 4 四半期の純損失 20 万ドルから大幅に改善しました。

調整後 EPS: 第 4 四半期の調整後 EPS は 0.18 ドルとなりました。これに対し、前年同期は 0.03 ドルの損失でした。

バックログの増加: 同社は、前四半期比で 2.4% 増加し、1 億 350 万ドルの健全なバックログを報告しました。

2024 年 2 月 15 日、ウルトラライフ コーポレーション (NASDAQ:ULBI) は 8-K 申告書を発表し、2023 年 12 月 31 日終了の第 4 四半期および通期の財務結果を発表しました。同社は幅広い電力ソリューションと通信システムを提供しています。 第 4 四半期の純利益は世界的に大幅に増加し、収益と粗利益が大幅に増加しました。

財務業績の概要

Ultralife Corp の第 4 四半期の収益は 4,450 万ドルに急増し、前年同期の 3,610 万ドルに比べ 23.4% 増加しました。 この成長は、政府/防衛関連の売上高が 28.8% 増加し、商業売上高が 20.2% 増加したことによって牽引されました。 同社の主な収益源であるバッテリー＆エネルギー製品部門の売上高は11.1％増加し、通信システム部門の売上高は121.9％という顕著な増加を記録しました。

この四半期の同社の粗利益は 1,140 万ドル、つまり売上の 25.6% でしたが、2022 年第 4 四半期の売上総利益は 810 万ドル、つまり売上の 22.4% でした。この粗利益の改善は、より効率的なレベルロード生産と、 価格実現性の向上。 収益に占める営業費用の割合が減少し、営業利益が 340 万ドル増加し、当四半期の合計は 360 万ドルとなりました。

課題と戦略的焦点

良好な結果にもかかわらず、Ultralife Corp はサプライヤーからの部品の遅延などの課題に直面し、それが通信システムの粗利益に影響を与えました。 しかし、同社は新製品開発への継続的な投資とともに、粗利益の拡大、本業の成長、営業レバレッジに戦略的に重点を置いており、将来の成長に向けて有利な立場にあります。

社長兼最高経営責任者（CEO）のマイク・マナ氏は、同社の業績を強調し、次のように述べた。

当社の第 4 四半期の好調な業績は、価格実現活動、サプライチェーンの改善、均等生産、無駄のない製造イニシアチブを通じて粗利を取り戻すという当社の掲げる最優先事項に対する 1 年間の達成を締めくくるものです。」

同氏はまた、収益性の高い成長を維持し、キャッシュフローの増加を生み出すために、2023年からの勢いをさらに高めることに同社が注力していることを強調した。

財務諸表ハイライト

Ultralife Corp の貸借対照表は、総資産が前年の 1 億 6,840 万ドルから 1 億 7,830 万ドルに増加し、財務状況の強化を反映しています。 同社は買掛金の削減と現金ポジションの改善にも成功し、2022年末時点の現金570万ドルに対し、現金1030万ドルで年末を終えた。

損益計算書では、通期の損失から調整後 EPS 0.52 ドルまでの顕著な変動が示されています。 第 4 四半期の純利益は 290 万ドルで、前年同期に報告された純損失から大幅に改善しました。 同四半期の調整後EBITDAは480万ドル、売上高の10.7％となり、同社の収益性の向上を示した。

Ultralife Corp の第 4 四半期および 2023 年全体の業績は、市場の課題をうまく乗り越え、戦略的取り組みを実行している企業を反映しています。 同社は利益率の拡大、業務効率、製品革新に注力しており、目に見える成果を上げており、将来的にも継続的な成功を収めることができます。

御参考💁‍♂️
↓
6.57米ドルのウルトラライフ・コーポレーション(NASDAQ:ULBI)は注意深く観察する価値がありますか? 2024 年 1 月 5 日
ウルトラライフ コーポレーション (NASDAQ:ULBI) は最大の時価総額を持っていないかもしれませんが、NASDAQGM ではここ数カ月間、株価が大幅に変動し、最高値は 11.37 米ドルまで上昇し、最低値は 6.52 米ドルまで下落しました。 株価の変動によっては、投資家に株式に参入するより良い機会が与えられ、より低い価格で購入できる可能性があります。 答えるべき質問は、ウルトラライフの現在の取引価格6.57ドルが小型株の実際の価値を反映しているかどうかということだ。 それとも現在は過小評価されており、購入の機会を提供しているのでしょうか？ 最新の財務データに基づいてウルトラライフの見通しと価値を見て、価格変動のきっかけがあるかどうかを見てみましょう。

Ultralife に関する最新の分析をご覧ください。

ウルトラライフでのチャンスは何ですか?

同社の株価収益率と業界平均を比較する価格倍率モデルによれば、ウルトラライフは高価であるように見えます。 この例では、株式のキャッシュ フローを確実に予測するのに十分な情報がないことを考慮して、株価収益率 (PE) を使用しました。 ウルトラライフの倍率 26.18 倍は、同業他社平均の 19.66 倍を上回っており、電気業界に比べて株価が高値で取引されていることを示唆しています。 株が気に入っている場合は、将来の株価下落の可能性に注意を払うとよいでしょう。 ウルトラライフの株価がかなり不安定であることを考えると（つまり、市場の残りの部分に比べて価格変動が大きくなっている）、これは価格が下落する可能性があり、将来的には別の購入のチャンスが与えられる可能性があります。 これは、株価の変動性を示す優れた指標であるベータ値の高さに基づいています。

Ultralifeはどのような成長を生み出すのでしょうか？

ポートフォリオの成長を求める投資家は、株式を購入する前にその企業の将来性を検討するとよいでしょう。 バリュー投資家は、最も重要なのは価格と比較した本質的な価値であると主張するでしょうが、より説得力のある投資理論は、安い価格での高い成長の可能性です。 ウルトラライフの場合、来年の収益は倍増すると予想されており、信じられないほど楽観的な将来が待っていることを示しています。 これはキャッシュフローの強化につながり、株価の上昇につながるはずです。

これがあなたにとって何を意味するか

あなたは株主ですか？ 市場はULBIの前向きな見通しを十分に織り込んでおり、株価は業界株価倍率を超えて取引されているようだ。 この現在の価格では、株主は別の質問をするかもしれません – 売却すべきでしょうか? ULBIが現在の価格よりも低く取引されるべきだと考える場合は、高値で売って、価格が業界のPERに向かって下がったときに再び買い戻すと利益が得られる可能性があります。 ただし、この決定を下す前に、その基本が変わっていないかどうかを確認してください。

あなたは潜在的な投資家ですか? ULBI をしばらく監視しているのであれば、今は株式に参入する最適な時期ではないかもしれません。 価格は同業他社を上回っており、ミスプライシングによる上昇余地はもうない可能性が高い。 しかし、楽観的な見通しはULBIにとって心強いものであり、次の価格下落を利用するために他の要因をより深く掘り下げる価値があることを意味します。

何か新しいニュースありましたか？😆

もう少し売り枯れを見たい所だけど、値幅も狭まってきているので相場が反転したら入ろうかな🤔

良い感じ🤔

$8.37で新規参入🙇‍♂️

ウルトラライフが第2四半期決算を発表した。売上高は市場予想を上回り、一株あたり利益（EPS）は市場予想を上回る結果となった。

● 売上高：$42.7M (市場予想：$33M、)

● EPS：$0.290 (市場予想：$0.020、)

ウルトラライフの年初来変動率は27%となっており、低調なパフォーマンスで推移している。またウルトラライフを構成銘柄とするナスダック総合の年初来変動率は34.98%となっている。（引用 Investing）

BUY

めちゃくちゃ下げたな…

人気ないなあ

電池屋？

雰囲気で7.5で入れたら見後に下がったー😢

こういうとこでしょ。

ウルトラライフについて話し合うスレッドです。
スレッドのテーマと無関係のコメント、もしくは他にふさわしいスレッドがあるコメントは削除されることがあります。

textreamのビジネス、株式、金融、投資、または証券に関するスレッドに参加する場合は、Yahoo! JAPAN利用規約を再読してください。

Yahoo! JAPANは情報の内容や正確さについて責任を負うことはできません。
その種の情報に基づいて行われた取引や投資決定に対しては、Yahoo! JAPANは何ら責任を負うものではありません。