楽天グループ(株)【4755】の掲示板 2024/04/29〜2024/05/01

>>87

@152円(社債払込日のドル円レート) * 1,250百万なので、
1900億円になりますね。

同時に通貨スワップで為替リスクをヘッジしている(金利変動リスクも)
ので、楽天の開示にある通り、

調達金利：6%
2029年4月の返済(償還)額：1,900億円(≒1,250百万ドル)

になります。