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サイバーステップ(株)【3810】の掲示板 2024/04/10〜2024/04/22
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>>609
わぁめっちゃわかりやすいやん
サンクス! -
621
>>609
有利子負債がなぜ少ないかわかりますか?
金融機関はどこも貸してくれないんですよ。
だから、社長の貸株とワラントを組み合わせて個人投資家に嵌め込むエクイティファイナンスで凌いできた。
ただ、この手法もそろそろ限界がきて、海外の個人投資家を嵌め込むしかなくなってきている。
社長は既に持ち株の一部を高値で売却し資金回収済み。(残り株は捨て金だが、会社が生きている間は役員報酬獲得)
監査法人はゴーイングコンサーンに疑義が生じていると警告済。
現預金がこの一年間で10億超減少していますから、もはや時間の問題なので警告してあげているんですがね。
まあ最終的には自己責任です。
ソレイユ 4月15日 23:29
時々財務を言う人いますが、個人的な指標は全部クリアなので短中期はOKの判断。
このレベルはどうとでもなるし、実際に資金調達も始まっています。
①有利子負債(2.03億) / 現金同等物(11.13億) = 0.18
→通常は3以下が望ましい
②負債(7.12億) / 自己資本(12.41億) = 57%
→100%以下が望ましい(400%以上は倒産懸念)
③[D/Eレシオ] 有利子負債(2.03) / 自己資本(12.41) = 0.16
→1倍以下が望ましい(3倍以上は倒産懸念)
enishとかのほうが財務は悪そう、負債13.8億、現金10.9億、自己資本5億
でもenishレベルの会社はゴロゴロあるしもっと悪いのもあります