(株)リボミック【4591】の掲示板 2024/02/29〜2024/05/05

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ご注意： この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。
2024 年３月７日
各位
会 社 名 株 式 会 社 リ ボ ミ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 義 一
（コード番号：４５９１ 東証グロース）
問 合 せ 先 財 務 経 理 部 長 今 井 利 哉
https://www.ribomic.com/contact.php
第三者割当による第 17回新株予約権（行使価額修正条項付）
の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2024 年２月 20 日開催の取締役会において決議いたしましたＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先
とする新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日（2024 年３月７日）、発行価
額の全額の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本新株予約権の詳細につきましては、2024 年２月 20 日に公表いたしました「第三者割当による第
17 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関す
るお知らせ」をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
（１） 銘 柄 名 株式会社リボミック第 17 回新株予約権
（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 89,196 個
（３） 目 的 た る 株 式 の 種 類 及 び 数 本新株予約権１個当たり当社普通株式 100 株（注１）
（４） 払 込 金 額 及 び そ の 総 額 本新株予約権１個当たり 47 円（総額 4,192,212 円）
（５） 行 使 価 額 及 び 修 正 条 件 当初行使価額 102 円（注２）
（６） 調 達 資 金 の 額 909,991,412 円（差引手取概算額）（注３）
（７） 割 当 先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（８） 割 当 日 2024 年３月７日
（９） 行 使 可 能 期 間 2024 年３月８日から 2027年３月５日
（注）１．当該発行による潜在株式数は 8,919,600 株であり、変動はいたしません。
２．行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会
社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の 90％に相
当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り上げた金額）に修正されます
が、かかる修正後の価額が下限行使価額（51 円）を下回る場合には、下限行使価額を修正後の
行使価額とします。
３．調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引い
た金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使
価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株
予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、
行使可能期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合に
は、調達資金の額は減少します。
以 上