カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人【9284】の掲示板 2024/03/06〜

>>242

出力制御とか日射量とか書いてあるけど、報告なくして、今年から出力制御の毎週のリリースなくなってますよね。適当な資産運用会社だな。

カナディアンの4月発電電力量実績、良くないですね

予想発電電力量との差異が大きくマイナスに…

わずか数分で約250口約定
先に売りが出てその売りをすぐに吸収した
完全なクロスではないザラ場の動き
珍しい現象です

カナディアンの現物を114,800円で利益確定

短期スイング分に続いて現物も段階的に利益確定していく予定です (^^)

（ジャパンとエネクスの現物はもう100口も持ってないのですが、こちらもタイミングをみながら各々20〜30口になるまで売却予定）

カナディアン独歩高なので売り切り
エネクス・ジャパン買い増しました

約半年間の行って来いで
配当＋年間配当相当のキャピタルゲインが取れたので十分です
また下げたら再参戦する事になるでしょう

ブリッジファンドに譲渡され、組入待ちの物件は4
件。合計でパネル出力で164.8MW（内、吾妻小富士だけで100MW）。現在、組入済の保有物件は31件、パネル出力226.4MW、取得価格970.1億円。上述4件を購入する為に必要となる金額は正確にはわからないが、ラフに考えれば400〜500億円。既にLTVは52%と高めなので、資金調達にあたっては借入40%、増資60%程度と考えるのが現実的だ。
過去の増資経緯を振り返ってみると、100億を超える増資の実施は過去に2回（2017/10&11の170億、2021/3の181億円）。直近（2023/7&8）は73億円止まり。現実的には複数回での組入と予想するが、過去の増資実績も踏まえれば、400〜500億円の調達を一度に実施して、最速であれば、24年7月にも組入が行われる可能性も考えておかねばならない。
その際は、MIN120億円〜MAX300億円の増資が発生し、一時的には需給面の悪化は考慮に入れておく必要があると思う。
米国のインフレ低下が足踏みとなり、高金利が予想以上に長引く中、日本でも円安の進行等もあり、金利上昇圧力がかかりやすい状況だ。
個人に依り、ポジションも違えば売買に対する考え方も違う。今はポジションを大きく傾けず、何かが起こっても、追加の手が打てるようにしておくのが重要だと思う。

>>235

ブリッジファンドが保有する発電所が控えてますからね。今の投資口価格では増資できないと考えてるかもしれませんがどのくらい引っ張れるものですかね？

>>232

短期キャピタルゲイン狙いなら、他に有望な投資先は山ほどあるので、速攻で売って乗り換えないと、機会損失ですよ。ここは、年内にも予想される大幅調整も見越して、3-4年は寝かせておく資金を入れるカテゴリーという理解です。

>>232

インフラファンドを持つ心構えが違うような気がします
買いコストから1万、2万離れているならまだしも僅か4000円（私も同程度）
1年、長くて2年持っていれば分配金で埋められるじゃないですか
安定運用目的で買ったのではないですか？
もっと落ち着いていきましょう

>>230

ご返信ありがとうございます。
確かにFIT後はインフレしていれば資産価値が増える可能性がありますね。
インフラファンドの将来も含めて検討したいと思います。ありがとうございました。

あと４０００円位だよ
早く助けて下さい
助かれば後はどうでもいいです

>>230

追加でインカムゲインの観点から言うと
インフレに対抗するための安全性の高い高利の投資先はと考えると
インフラ系の7％以上の高利の投資先は
みんなの大家みたいないかがわしい所しかありませんから
実質利回りは下がろうともインフレ防衛手段としての人気は
上がってもおかしくないと思っております

>>227

配当利回りは変わらないままインフレですから
実質利回りは減ることになるので
インフレはインカムゲイン的にはマイナスです

一方で固定買取後の残存発電施設の資産価値は
固定買取後の電力の市場買取価格に左右されるはずです

インフレになった場合
電力の市場買取価格も高騰するため
残存発電施設の資産価値は膨らんでいるはずです

以前は私も実質利回りの観点から
インフレに弱いと思っていましたが
インフラ系の株の本質的な価値から考えると
「実質利回り+資産価値」となるはずですから
トータルでのインフレデフレの影響は薄いと思うようになりました

カナディアンの残りすべての短期スイング玉を113,900円で利益確定

先週仕込んだ一般株（きずな等）も上昇しているのが多いのですが、GW前ということもありこちらも利益確定

GW中は仕事で忙しくなりそうなので、リスク低減のため一旦キャッシュに戻します (^^)

>>222

いつも勉強させていただいております。
1点ご質問なのですが、インフラ系の最大の懸念点は、インフレと金利です。
2020年までのデフレ環境から一気にインフレ環境になり、日銀も金利を引き上げる可能性が高い。
このような中でのインフラ系投資をどのようにみられているでしょうか？

>>221

前回買った分だけ売りました
1週間2千円幅は大変美味しい

すでに日経平均は反応して反落となっておりますが
米メタの決算が悪くアフターで暴落しております

AIバブル崩壊まだまだ始まったばかりなので
何も買わずに余力を確保しておきます

住友商事の蓄電池計画。まずは九州から。
出力制限が無くなるかな。

カナディアン含むインフラファンドの短期スイング用の玉を順次利益確定

なお先週末の急落時に仕込んだ諸々の一般株の方が利幅が大きいのですが、こちらはもうしばらく引っ張る予定です (^^)

>>222

インフラ系は順調そのもの
そう思わない連打な人は見る目が無いですな

>>221

ＡＩバブルが崩壊し
リスクオフ相場になってきました

今回はコロナ危機時のような全面安ではなく
ドットコムバブル崩壊時のようになりそうで
ドットコムバブル崩壊の時は
ネット関連株が異次元の暴騰してその後崩壊となりましたが
その他業種はほとんどダメージが無かったと記憶しています

今回はこれがＡＩ関連に置き換わった感じで
ハイテクグロースが多い日経平均とナスダックが大きく下げる割に
トピックスとＮＹダウは意外と下げない
そんな展開になりそうな気がしています

コロナ危機時のような全面安だったら
ディフェンシブなインフラ系でも
換金売り等による連れ安は逃れられないですが
今回は全面安になりそうにないので
インフラ系かなり強いんじゃないかなと思っております