21S1298001

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NYマーケットコール石光まとめ
①新規失業者申請件数が先週より増加で寄り前金利低下。
＿しかし、米経済懸念から下げスタート。
＿CRM成長鈍化で下落、センチメント悪化。
＿サービス以外の他セクターは買われたが買い疲れで、
＿引け一時間前から断続的売り
②金利が4.6%を付けた、入札軟調。
＿CPIと小売りが下振れ時に買った人はトラップだった。
＿GDP下方修正で4.6を付け出す。この辺が金利頭打ちと考えたい。
③インフレは下がっている。
＿インフレと景気が落ちて来るとスタグフレーション懸念
④明日PCEコアデフレータは、注目度が低い。意識している人は少ない。
＿CPI、DPIから減速方向を見ている人が多い。ディスインフレの兆し。
＿FED高官のタカ派とハト派のギャップが大きく、
＿金利利下げの敷居が高くなっている、利下げ時期先送り予想。
＿明日のPCEよりもFED高官発言を重要視。

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NYマーケットコール堀古キャピタルマネジメント堀古まとめ
①今週PCE控え、国債入札総崩れ。
＿月末要因も重なり、年金資金がリバランスの株売り債券買い。
②今期GDPナウ3.5%でインフレ指標も下がる数字がない。
＿金利は下方向が見ずらい、暫く決算が出ない。
③景気全体良い、個人消費支出も良い、(逆に)BadNewsがGoodNewsになる。
④金利が高い時景気が良い筈、7月決算が出るまで暫く金利上げに反応。
⑤景気が良い話は6月に出ない、金利上昇の話が出る。
＿例年6月は上がらない。今年もそうなりそう。
⑥5月パフォーマンスが良いから5月E売れ。7月決算月でパフォーマンス良い。
⑦今回はたいして調整しない。近年10%下げをやっている。そんなに下げない。
⑧4月税金支払いで下げたが、戻っている。
＿MMFは6兆に戻っている。MMF金利は5%だが、株で5%以上とれるものがある。
＿待機資金が一杯ある。
⑨7月決算は良い筈、7月でお休みした方が良い。
⑩大統領選挙は注目を浴びている。トランプが有利になって来ている。

2024/06/06 21:38

2024/6/7 R&D Day
トップラインの開示予定

中計が否定されました。

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NYマーケットコール松本まとめ
①長期金利が重しとなり、DOWが値を下げる。
＿しかし、NVDA中心の関連株の買いは金利上昇に負けない。
②ミネアポリス連銀カシュカリ総裁がタカ派発言「利上げを全く排除しない」。
＿消費者信頼感指数が良い数字、そしてケースシラー3月分住宅価格が高い指数で、
＿インフレ高止まり警戒感。
③ほんとに弱い数字は雇用統計とCPIだけ。他の指標は強い数字。
④来月雇用統計とCPIが2か月連続弱い数字か？強い数字か？ここがポイント。
⑤原油は中東情勢に振り回されている。WTIは再び$80台、動くとすれば上。
＿小麦が作柄悪化で上昇、コモディティ価格商品価格上昇に注意すべき。

SKハイニックスは、早ければ2026年にも「HBM4E」と名付けられた第7世代高帯域幅メモリ(HBM)の開発を完了する計画だ。生成型 AI の成長は加速しています。

5月13日、ソウル広津区のウォーカーヒルホテルで開催された国際記憶ワークショップ(IMW2024)に参加したSKハイニックスのHBM先進技術チーム長キム・グウィウク氏がこの計画を発表した。

HBM は 2013 年に SK ハイニックスによって初めて開発されました。以来、同社は米国の Nvidia に独占的に第 4 世代製品である HBM3 を最初に供給することで市場をリードし、業界初の第 5 世代 HBM3E の納入を開始しました。 3月のスタック商品。

しかし、後発のサムスン電子がまず12スタックHBM3Eの計画を発表したことで、主要顧客であるエヌビディアを獲得するためのメモリサプライヤー間の競争が激化している。

SKハイニックスも今月、HBM3E 12スタックのサンプルを提供し、今年第3四半期までの量産準備を進めている。同社は以前、第6世代HBM4の量産開始を当初予定の2026年より1年早く、来年に開始する計画を発表していた。これに伴い、第7世代HBM4Eの開発完了も1年前倒しされたとみられる。

「第1世代のHBMが開発されて以来、2年ごとに世代が進んできましたが、HBM3E以降は毎年世代交代が行われています」とキムチームリーダーは説明しました。 HBM4 (第 6 世代) が来年発売される場合、HBM4E (第 7 世代) は 2026 年に技術開発が完了し、生産が開始される予定です。

具体的なパフォーマンスの詳細はまだ確認されていません。ただし、Kim 氏によると、HBM4 は前世代と比較して、帯域幅が 1.4 倍、密度が 1.3 倍、電力効率が 30% 向上します。

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NYマーケットコール森まとめ
本人スタジオ生出演
①SP5300目標行きそう、年初から利下げ期待と大統領選挙で上げ。
②9月12月利下げ期待トランプ有利。トランプ政策は減税利下げ規制緩和。
＿今の上げはトランプ有利もある。
＿トランプ勝利時、瞬間下がって以後暴騰。
＿バイデン就任から賃金上昇率より物価上昇率が上回っている。
＿利下げしなければ大統領選挙で負ける。
②当分NVDA中心の展開、時価総額でAPPLを抜く。
③マグニフィセント7を外せない、業績はSP500の倍。
＿中小型銘柄が決算で下落不景気突入懸念。
＿7人の侍の中でまだ3人残っている。
④GOOGがPER20で低い。ガイダンスを出さないので、PERが低い。
＿PER20は決して高くない。適正なバリエーション。
⑤当分NVDA中心で上がって行く。国家や国が機関を立ち上げる。
＿機関やロボットメーカ等からGPUの需要が大きい。

24/05/27 9064 ヤマトHD GS 買い→売り格下げ 2900円→1750円
24/05/23 9064 ヤマトHD モルガンS Overweight継続 3000円→2500円
24/05/16 9064 ヤマトHD SBI 買い→中立格下げ 2950円→1830円
24/05/10 9064 ヤマトHD モルガンS Overweight継続 3000円
24/05/09 9064 ヤマトHD CLSA BUY→UP格下げ 3100円→2125円
24/05/09 9064 ヤマトホールディングス みずほ Neutral継続
24/05/09 9064 ヤマトHD モルガンS Overweight継続 3000円
24/05/09 9064 ヤマトHD 野村 Neutral継続 2400円→1850円
24/04/05 9064 ヤマトHD モルガンS Overweight継続 3000円
24/04/02 9064 ヤマトHD 東海東京 Neutral継続 2620円→2300円
24/03/29 9064 ヤマトHD みずほ 中立継続 2600円→2400円
24/03/07 9064 ヤマトHD モルガンS Overweight継続 3000円
24/03/04 9064 ヤマトHD SMBC日興 1継続 2950円→2750円
24/02/27 9064 ヤマトHD GS 買い継続 3000円→2900円
24/02/27 9064 ヤマトHD JPモルガン Neutral継続 2900円→2550円
24/02/16 9064 ヤマトHD モルガンS Overweight継続 3000円
24/02/07 9064 ヤマトHD モルガンS Overweight継続 3200円→3000円
24/02/06 9064 ヤマトホールディングス みずほ Neutral継続 2600円
24/02/06 9064 ヤマトHD モルガンS Overweight継続 3000円
24/02/06 9064 ヤマトHD 野村 Neutral継続 2300円→2400円

24/05/27 9143 SGHD GS 中立→売り格下げ 1900円→1350円
24/05/20 9143 SGHD みずほ Buy継続 2150円
24/05/13 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2500円
24/05/10 9143 SGHD SBI 中立継続 1960円→1690円
24/05/08 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2500円
24/05/02 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2500円
24/05/01 9143 SGHD GS 中立継続 2000円→1900円
24/05/01 9143 SGHD みずほ Buy継続 2150円
24/05/01 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2500円
24/05/01 9143 SGHD 野村 Neutral継続 1900円→1800円
24/04/09 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2500円
24/03/12 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2500円
24/03/04 9143 SGHD SMBC日興 2継続 2150円→2050円
24/02/27 9143 SGHD GS 中立継続 2100円→2000円
24/02/27 9143 SGHD JPモルガン Overweight継続 2500円→2300円
24/02/14 9143 SGHD みずほ 買い継続 2300円→2150円
24/02/09 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2500円
24/02/06 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2600円→2500円
24/01/31 9143 SGHD 水戸 B+→B格下げ 2300円→2100円
24/01/30 9143 SGHD みずほ 買い継続 2600円→2300円
24/01/30 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2600円
24/01/29 9143 SGHD みずほ Buy継続 2600円
24/01/29 9143 SGHD モルガンS Overweight継続 2600円

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NYマーケットコール小川まとめ
①DOWは安、NASは途中まで強かった、最後に値を消す。
②最初AI、SOX、最後NVDA。NVDAを買うために他を売、一部決済売需給の売。
③2045年シンギュラリティに迫る。
④FOMC議事録タカ派発言、PMI強い、ダイモンCEOハードランディング発言で売。
⑤BAのCF赤字、MSFTも下がり、売りが強い。
⑥NVDA1Qは95点▲5点は粗利見通しが悪かった。
＿株式分割、B100製造堅調年内出荷、CUDAやエッジコンピューティングが業績寄与。
＿創薬、自動運転ではお腹一杯。懸念は競合他社、AIテーマ枯れ。
⑦NVDA分割前は良く上がる。TSLAも分割前上がった。
⑧時価総額比で(ITセクター+通信セクター+AMZN+TSLA)／SP＝45%、SOX／SP＝55%
＿7位のNVDA時価総額だけで他国を上回る。

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NYマーケットコール堀古キャピタルマネジメント堀古まとめ
①市場はNVDA1Qに怯えていた。今日はそんなに下がる事は無かった。
＿NVDA1Qはケチの付けようがない。コーポレートアクション、分割全て良し。
②AIテーマについて2つの考え方。
＿a.NVDAがAI市場を代表し、NVDAの決算が悪かったらAI全般が駄目。
＿b.NVDAの代替え。
＿前者はありえない。AIテーマはまだ黎明期。
＿後者はTSLAが良い例、しかし、NVDA代替えはまだ先。
③AIにより経済成長率があがる、関連銘柄もあがる、最終的に全銘柄が上がる、
④FOMC議事録で引締め意見があった一方、利上げはない。
＿背景には「NVDA1Qがヘマすると大変」と言う危機感があった。
⑤2月材料ない所にNVDAが出てきた。例年にない起爆剤となった。
＿好調は、夏場まで持ちそう。
⑥AIが引っ張って、経済成長力が上がって、金利は下がる。良い環境。
＿今は大きな相場の中にいる。金利が多少上下しても慌てない。

.

まあ、タイミングが悪いね。
今晩NVDA1Qで±10%のボラが出ると言われている。
明日朝、NKが一番最初に洗礼を受ける。

水曜日17:00発表だね。
普通機関投資家は残業だけど、
今日はノー残業デーだから
明日定時前出勤だ。ご苦労さん。

稟議時間も取る暇がないから、もうSかな。

売残37,400前週比-90,500 -241.978%
買残554,300前週比+236,400 +42.648%
貸借倍率14.82倍

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NYマーケットコール松本まとめ
①先週の金曜日CPIが強い伸びでなかった。
＿今はFRB年内利下げ期待の相場展開。
＿特に経済指標無し、流れを大きく変える材料ない。
＿強気の流れ継続。
②FRB高官は4月1回のデータだけでは判断しない。
＿タカ派発言は当然。サプライズはCPIが予想程高くなかった事。
＿明日はNVDA1Q。その後、来月の雇用統計まで大きな材料無し。
③金やシルバーと銅のベースメタルとは別。
＿ベースメタルは中国需要が高い。
＿金は地政学リスクの所為で一極集中、シルバーは金に遅れて買いが集まる。
＿安全資産需要は金に集まる。金は景気に関連して増えたり減ったりする事は無い。
＿金の投機的買いの背景は地政学リスクである。
④原油は、もう地政学リスクが材料になっていない。
＿武力衝突は材料にならない。ヘリコプター墜落も材料にならない。
＿来月OPEC減産確認できなければ、売り材料。

売残387,200前週比-118,200 -30.53%
買残12,924,400前週比+4,013,900 +31.06%

24/05/21 6963 ローム メリルリンチ 買い→売り 2800円→2000円
24/05/15 6963 ローム マッコーリー OP継続 3100円→2400円
24/05/15 6963 ローム 野村 Buy継続 3600円→3200円
24/05/14 6963 ローム 岩井コスモ A継続 3750円→3100円
24/05/10 6963 ローム モルガンS
24/05/09 6963 ローム GS 買い継続 3300円→2900円
24/05/09 6963 ローム モルガンS Underweight継続 2100円→1750円
24/04/12 6963 ローム ジェフリーズ Buy→Hold格下げ 3375円→2200円
24/04/10 6963 ローム BofA 買い継続 3000円→2800円
24/04/04 6963 ローム GS 買い継続 3400円→3300円
24/03/29 6963 ローム モルガンS Underweight継続 2100円
24/03/19 6963 ローム JPモルガン Overweight継続 3700円→3400円
24/03/15 6963 ローム モルガンS Underweight継続 2100円
24/02/26 6963 ローム 大和 2継続 3250円→2900円
24/02/14 6963 ローム BofA 買い継続 3200円→3000円
24/02/02 6963 ローム GS 買い継続 3500円→3400円
24/02/02 6963 ローム マッコーリー OP継続 3800円→3100円
24/02/02 6963 ローム モルガンS Underweight継続 2100円
24/02/02 6963 ローム 野村 Buy継続 3800円→3600円
24/01/16 6963 ローム 東海東京 OP継続 3950円→3100円

MX3ストボ
NYマーケットコール森まとめ
今日は無し