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No.492
ずーっと言ってるけど、今日の引…
2024/05/31 16:37
ずーっと言ってるけど、今日の引けの大きな売りはMSCIリバランスで間違いがないよ。東京海上でもバークシャでもGPIFでもない。
MSCIのリバランスは計算しやすいから、5月末の放出量も予測できる。それを目標に毎回先に空売するにしてるような機関があるんだよ。例えばICSなんかは、今回も除外される銘柄を大きく売ってるし、除外までされなくてもリバランスで放出される銘柄を空売りして、5月末の放出での決済を狙う機関がある。
三菱商事は大型株だから見えにくいけど、決算後の材料薄いところ狙って売り崩されたという可能性は非常に高いというか確実と言ってもいい。今回の清水建設や昔コニカミノルタが除外された時もそうだったし、除外までされなくてもリバランスの大きかった数年前のソフバンGなんかもリバランス前に売り込まれた。
問題は「じゃあ6月以降戻るんか?」ってことだけど、気になるのは出来高が激減してる事なんだよね。5月中もナニコレヤスイでの買いも無かったわけで、6月はさらに出来高が減ってくことも考えられる。売り方不在で自社株買の影響が大きくなって上がっていけば良いけど、ここから3600円までの間に溜まりに溜まった戻り売りで、上方修正が出るまでは厳しい状況が続くかもしれない。もし上方修正がなければ悲惨。 -
No.277
Re:商社の中でなぜここだけ反応して…
2024/05/31 10:24
>>No. 272
小さなリバウンドも全部すべて換金されてます。今日もまたかなり露骨で少し戻りそうになると買いの5倍くらいの売りが買い板全部を飲み込んでますね。
露骨だろうがなんだろうが処分しなきゃいけない誰かが確実に売ってる事は確か。それが誰でいつまで続くかだけが問題 -
No.218
ずーーっと機械的な処分売りが続…
2024/05/31 09:19
ずーーっと機械的な処分売りが続いてる。
決算前は出来高があったから見えにくかっただけで、多分長期間続いてたし、これが5月で終わるもんかはわからんなあ。
年金、東京海上、バークシャー、MSCI絡みのいずれかなんだろうか -
No.134
自分、毎回ブームの最終章で買っ…
2024/05/30 14:37
自分、毎回ブームの最終章で買って失敗するんだよなあ。
かつてはニトリや船株で大損ぶっこき、最近だとソフバンGを高値1万円から少し下がったあたりを、ちょうどこの時期に購入してそのまま長期で大惨事。
今回もバフェットブームの終わりに自社株買を聞いて飛び込んで、バフェットさんの撤退戦のエサになってしまった気がする。来週からはその自社株買も後半戦。円安終焉日経終焉の中でいつもの数千万級の損切になるんかなあ。 -
No.72
どこにもニュースになってないか…
2024/05/30 10:55
どこにもニュースになってないから頓珍漢かもしれないけど、5月後半の三菱商事なり日経なりの値動きはMSCIのリバランス要因が大きいんじゃないのかな?
MSCIって銘柄の採用や排除だけじゃなくて、年に1回か2回、構成銘柄であっても量の変更があるんだよね?去年からだいぶ上がってる三菱商事はかなりの量のリバランスが発生するんじゃないかなと思う。そういう視点で見ると、大型株が決算内容関係なく投げ売りされてる理由として考えられるかなあと。
他銘柄の経験でいえば、だいたいリバランス狙いの外国ファンドが売りまくってて、最終日に全決済して終わる流れかなとも。
このあたり詳しい人いたら解説ほしい。 -
No.64
円安終了からの日経終了を見据え…
2024/05/30 10:26
円安終了からの日経終了を見据えた外人ファンドの売り。
でもなおですね、日本株で勝ち残る銘柄があるとすれば三菱商事なんすよねえ。 -
No.58
休暇明けの外人がまた全力で売っ…
2024/05/30 09:48
休暇明けの外人がまた全力で売ってる感じだな。
円安終わる日本に価値はない、という判断かなあ。長引きそうだ辛い -
No.1027
自分の持ち株全部下落一直線だわ…
2024/05/29 10:56
自分の持ち株全部下落一直線だわ。
やっぱり選考段階で選ぶ株にバイアスなり傾向なりがあるんかな? -
No.1017
銀行上げで半導体以外の大型株下…
2024/05/29 09:50
銀行上げで半導体以外の大型株下落傾向
つまるところ日銀の利上げで日本株の10年単位での天井形成が進行中って事かな。銀行と半導体だけ伸び続け、他半値になっての4万円台とかかもしれんが -
No.463
来週以降、日々の動きで数円上が…
2024/05/24 15:48
来週以降、日々の動きで数円上がったところでノイズのようなもんだよ。
なんせ『無配転落』『実質赤字企業』『斜光産業メイン』『有利子負債爆増』『新規事業悉く失敗』の跳満状態。しかも下手をすると『円高』『利上げ』のドラも乗りそう。
コニミノの経営陣も社員も未だに自分らを『エレガントでホワイトな大企業』とノホホンとしてる様子だが、パンドラの箱の底に希望もなかったという悲惨な状態で、存続できるかにすら疑義があるような状況なのよ?
「いつかは復配」だけを妄想して宝くじ気分で買える株価は150円くらいですよマジで。にしたって7年くらい大金使って出来なかった変革が、ここからできるとも思えないが新社長は何か考えてるんだろうか。それとも沈みゆく船に残る船長気取りなんだろうか。資料見ても奇麗ごと過ぎて何も見えてこんな。 -
No.620
これはもう底を打って、円安とか…
2024/05/24 15:32
これはもう底を打って、円安とか増益期待とかで素直に新高値目指す展開という事でよろしいでしょうか皆さん!?
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No.460
軍需産業にも転用可能なドローン…
2024/05/24 10:36
軍需産業にも転用可能なドローンとかどうかな?純国産ドローン。
沖電気とかは軍需やってるから絶対つぶされないわけで、コニカミノルタもその分野に手をだして国策企業めざすとか。光学技術どこまでアドバンテージ効かせられるか知らんけど、そういうのやったらどうかな?
東京海上は2030年までにゼロ…
2024/05/31 17:15
東京海上は2030年までにゼロにするので、いくら「処分を加速する」って言っても、5月の売り主体になるほどの売り込みはしてないと思うが、ただ可能性として「自社株買に処分売をぶち当てて、三菱商事に実質的に安く買い取ってもらうことでwiw-wiwをめざす」ということは十分にあり得る。
正直、自社株買の5000億はそれ前提であったとも考えられるので、だとすれば9月末までの自社株買はすべて東京海上の売りで相殺されることなる。だとすればとんだ茶番だ。