ポートフォリオ
ニュー・ニッチ 日本小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 13,632 | +31 | 536 |
| 2024年4月22日 | 13,601 | +88 | 530 |
| 2024年4月19日 | 13,513 | -343 | 526 |
| 2024年4月18日 | 13,856 | +108 | 536 |
| 2024年4月17日 | 13,748 | -197 | 531 |
| 2024年4月16日 | 13,945 | -331 | 539 |
| 2024年4月15日 | 14,276 | -521 | 548 |
| 2024年4月12日 | 14,797 | -122 | 563 |
| 2024年4月11日 | 14,919 | +129 | 565 |
| 2024年4月10日 | 14,790 | +68 | 561 |
| 2024年4月9日 | 14,722 | +244 | 556 |
| 2024年4月8日 | 14,478 | +297 | 546 |
| 2024年4月5日 | 14,181 | -117 | 535 |
| 2024年4月4日 | 14,298 | +134 | 535 |
| 2024年4月3日 | 14,164 | -27 | 524 |
| 2024年4月2日 | 14,191 | -189 | 524 |
| 2024年4月1日 | 14,380 | -246 | 531 |
| 2024年3月29日 | 14,626 | +203 | 540 |
| 2024年3月28日 | 14,423 | -11 | 532 |
| 2024年3月27日 | 14,434 | +34 | 533 |
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