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アセアンワールドファンド

9A311154 国際株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/1/2711,456197
2022/1/2611,347195
2022/1/2511,243193
2022/1/2411,394196
2022/1/2111,347198
2022/1/2011,302197
2022/1/1911,375221
2022/1/1811,415222
2022/1/1711,531224
2022/1/1411,519224
2022/1/1311,579225
2022/1/1211,556224
2022/1/1111,660226
2022/1/711,771229
2022/1/611,796233
2022/1/511,880235
2022/1/411,740232
2021/12/3011,729232
2021/12/2911,729232
2021/12/2811,638229

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