ポートフォリオ
キャピタル 世界配当成長ファンドFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 20,944 | -64 | 27,563 |
| 2024年4月16日 | 21,008 | 0 | 27,574 |
| 2024年4月15日 | 21,008 | -282 | 27,542 |
| 2024年4月12日 | 21,290 | +31 | 27,886 |
| 2024年4月11日 | 21,259 | -106 | 27,815 |
| 2024年4月10日 | 21,365 | +10 | 27,934 |
| 2024年4月9日 | 21,355 | +100 | 27,913 |
| 2024年4月8日 | 21,255 | +94 | 27,767 |
| 2024年4月5日 | 21,161 | -205 | 27,602 |
| 2024年4月4日 | 21,366 | +31 | 27,853 |
| 2024年4月3日 | 21,335 | -127 | 27,633 |
| 2024年4月2日 | 21,462 | 0 | 27,797 |
| 2024年4月1日 | 21,462 | -1 | 27,797 |
| 2024年3月29日 | 21,463 | +4 | 27,691 |
| 2024年3月28日 | 21,459 | +195 | 27,596 |
| 2024年3月27日 | 21,264 | -5 | 27,283 |
| 2024年3月26日 | 21,269 | -17 | 27,189 |
| 2024年3月25日 | 21,286 | -106 | 27,138 |
| 2024年3月22日 | 21,392 | +158 | 27,155 |
| 2024年3月21日 | 21,234 | +477 | 26,941 |
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