ポートフォリオ
キャピタル 日本株式ファンドFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 20,077 | +40 | 58,640 |
| 2024年4月17日 | 20,037 | -208 | 58,422 |
| 2024年4月16日 | 20,245 | -350 | 58,919 |
| 2024年4月15日 | 20,595 | -134 | 59,796 |
| 2024年4月12日 | 20,729 | +134 | 60,123 |
| 2024年4月11日 | 20,595 | -23 | 59,695 |
| 2024年4月10日 | 20,618 | -111 | 59,698 |
| 2024年4月9日 | 20,729 | +195 | 59,980 |
| 2024年4月8日 | 20,534 | +84 | 59,390 |
| 2024年4月5日 | 20,450 | -265 | 59,119 |
| 2024年4月4日 | 20,715 | +199 | 59,823 |
| 2024年4月3日 | 20,516 | -55 | 59,223 |
| 2024年4月2日 | 20,571 | -83 | 59,287 |
| 2024年4月1日 | 20,654 | -238 | 59,532 |
| 2024年3月29日 | 20,892 | +105 | 59,925 |
| 2024年3月28日 | 20,787 | -217 | 59,415 |
| 2024年3月27日 | 21,004 | +177 | 59,835 |
| 2024年3月26日 | 20,827 | +28 | 59,216 |
| 2024年3月25日 | 20,799 | -270 | 58,937 |
| 2024年3月22日 | 21,069 | +128 | 59,540 |
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