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キャピタル日本株式ファンドF

9331115C 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2020/8/512,34110,188
2020/8/412,32810,188
2020/8/312,21110,104
2020/7/3112,0579,980
2020/7/3012,30810,187
2020/7/2912,30510,360
2020/7/2812,41611,791
2020/7/2712,39811,802
2020/7/2212,33611,670
2020/7/2112,40911,733
2020/7/2012,24311,578
2020/7/1712,20811,564
2020/7/1612,19411,550
2020/7/1512,33911,696
2020/7/1412,14411,516
2020/7/1312,23111,602
2020/7/1011,99411,377
2020/7/912,13711,518
2020/7/812,10711,492
2020/7/712,20211,587

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