ポートフォリオ
ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 17,021 | +472 | 4,413 |
| 2024年4月24日 | 16,549 | -28 | 4,288 |
| 2024年4月23日 | 16,577 | +173 | 4,300 |
| 2024年4月22日 | 16,404 | -289 | 4,253 |
| 2024年4月19日 | 16,693 | -30 | 4,328 |
| 2024年4月18日 | 16,723 | -211 | 4,334 |
| 2024年4月17日 | 16,934 | -18 | 4,387 |
| 2024年4月16日 | 16,952 | -584 | 4,399 |
| 2024年4月15日 | 17,536 | +147 | 4,518 |
| 2024年4月12日 | 17,389 | +70 | 4,481 |
| 2024年4月11日 | 17,319 | +90 | 4,450 |
| 2024年4月10日 | 17,229 | +103 | 4,428 |
| 2024年4月9日 | 17,126 | -30 | 4,414 |
| 2024年4月8日 | 17,156 | -187 | 4,418 |
| 2024年4月5日 | 17,343 | -1 | 4,466 |
| 2024年4月4日 | 17,344 | -224 | 4,465 |
| 2024年4月3日 | 17,568 | -120 | 4,519 |
| 2024年4月2日 | 17,688 | -1 | 4,550 |
| 2024年4月1日 | 17,689 | +103 | 4,550 |
| 2024年3月29日 | 17,586 | -1 | 4,520 |
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