メロン世界新興国ソブリン･ファンド
85311075 国際債券（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/6 | 3,183 | 3,030 |
| 2022/7/5 | 3,242 | 3,087 |
| 2022/7/4 | 3,221 | 3,067 |
| 2022/7/1 | 3,255 | 3,099 |
| 2022/6/30 | 3,275 | 3,121 |
| 2022/6/29 | 3,258 | 3,111 |
| 2022/6/28 | 3,265 | 3,121 |
| 2022/6/27 | 3,260 | 3,118 |
| 2022/6/24 | 3,256 | 3,114 |
| 2022/6/23 | 3,280 | 3,139 |
| 2022/6/22 | 3,288 | 3,149 |
| 2022/6/21 | 3,231 | 3,094 |
| 2022/6/20 | 3,231 | 3,098 |
| 2022/6/17 | 3,186 | 3,057 |
| 2022/6/16 | 3,249 | 3,118 |
| 2022/6/15 | 3,229 | 3,099 |
| 2022/6/14 | 3,220 | 3,092 |
| 2022/6/13 | 3,287 | 3,156 |
| 2022/6/10 | 3,338 | 3,207 |
| 2022/6/9 | 3,361 | 3,230 |
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