ポートフォリオ
メロン 世界新興国ソブリン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 3,885 | +17 | 2,981 |
| 2024年4月17日 | 3,868 | -50 | 2,965 |
| 2024年4月16日 | 3,918 | -16 | 3,004 |
| 2024年4月15日 | 3,934 | -15 | 3,017 |
| 2024年4月12日 | 3,949 | -6 | 3,020 |
| 2024年4月11日 | 3,955 | -22 | 3,028 |
| 2024年4月10日 | 3,977 | +3 | 3,047 |
| 2024年4月9日 | 3,974 | +8 | 3,045 |
| 2024年4月8日 | 3,966 | +15 | 3,009 |
| 2024年4月5日 | 3,951 | -10 | 3,003 |
| 2024年4月4日 | 3,961 | +24 | 3,013 |
| 2024年4月3日 | 3,937 | +6 | 2,995 |
| 2024年4月2日 | 3,931 | -16 | 2,995 |
| 2024年4月1日 | 3,947 | +10 | 3,007 |
| 2024年3月29日 | 3,937 | -9 | 3,002 |
| 2024年3月28日 | 3,946 | -5 | 3,009 |
| 2024年3月27日 | 3,951 | -8 | 3,014 |
| 2024年3月26日 | 3,959 | +16 | 3,022 |
| 2024年3月25日 | 3,943 | -28 | 3,010 |
| 2024年3月22日 | 3,971 | +6 | 3,033 |
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