ポートフォリオ
イーストS･インド消費関連ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 21,918 | +168 | 231,854 |
| 2024年4月24日 | 21,750 | +311 | 229,198 |
| 2024年4月23日 | 21,439 | +6 | 225,855 |
| 2024年4月22日 | 21,433 | +84 | 225,141 |
| 2024年4月19日 | 21,349 | -27 | 222,920 |
| 2024年4月18日 | 21,376 | -46 | 223,201 |
| 2024年4月17日 | 21,422 | +15 | 222,649 |
| 2024年4月16日 | 21,407 | -73 | 221,801 |
| 2024年4月15日 | 21,480 | -119 | 220,777 |
| 2024年4月12日 | 21,599 | +11 | 221,994 |
| 2024年4月11日 | 21,588 | +163 | 221,889 |
| 2024年4月10日 | 21,425 | -23 | 220,207 |
| 2024年4月9日 | 21,448 | +201 | 220,120 |
| 2024年4月8日 | 21,247 | +151 | 217,313 |
| 2024年4月5日 | 21,096 | -73 | 215,569 |
| 2024年4月4日 | 21,169 | +1 | 215,870 |
| 2024年4月3日 | 21,168 | -54 | 215,927 |
| 2024年4月2日 | 21,222 | +105 | 215,934 |
| 2024年4月1日 | 21,117 | 0 | 214,869 |
| 2024年3月29日 | 21,117 | +138 | 214,865 |
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