ポートフォリオ
スパークス・ベスト・ピックII(日本・アジア)M H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,262 | +123 | 479 |
| 2024年4月24日 | 10,139 | +28 | 474 |
| 2024年4月23日 | 10,111 | -78 | 472 |
| 2024年4月22日 | 10,189 | -120 | 476 |
| 2024年4月19日 | 10,309 | -2 | 481 |
| 2024年4月18日 | 10,311 | +29 | 510 |
| 2024年4月17日 | 10,282 | -145 | 509 |
| 2024年4月16日 | 10,427 | -23 | 516 |
| 2024年4月15日 | 10,450 | -48 | 517 |
| 2024年4月12日 | 10,498 | +14 | 519 |
| 2024年4月11日 | 10,484 | +27 | 519 |
| 2024年4月10日 | 10,457 | +59 | 528 |
| 2024年4月9日 | 10,398 | -5 | 533 |
| 2024年4月8日 | 10,403 | +63 | 537 |
| 2024年4月5日 | 10,340 | 0 | 534 |
| 2024年4月4日 | 10,340 | -56 | 534 |
| 2024年4月3日 | 10,396 | +129 | 537 |
| 2024年4月2日 | 10,267 | 0 | 530 |
| 2024年4月1日 | 10,267 | -1 | 530 |
| 2024年3月29日 | 10,268 | -5 | 530 |
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