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08/22

米国コア・バランス・ファンド(H無 毎月分配)USヒーロー

12,914.61

前日比-1.39(-0.01%)

米国コア・バランス・ファンド(H無 毎月分配)の時系列・推移

2023/3/29から

2024/3/29

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2023年8月22日12,914.61-1.3994
2023年8月21日12,916-294
2023年8月18日12,918-194
2023年8月17日12,919094
2023年8月16日12,919-9894
2023年8月15日13,017+2194
2023年8月14日12,996+2394
2023年8月10日12,973+4094
2023年8月9日12,933+5995
2023年8月8日12,874+9695
2023年8月7日12,778-1394
2023年8月4日12,791-15896
2023年8月3日12,949-7097
2023年8月2日13,019+5399
2023年8月1日12,966+18998
2023年7月31日12,777-3097
2023年7月28日12,807-2697
2023年7月27日12,833-3997
2023年7月26日12,872-2698
2023年7月25日12,898-3898

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