ポートフォリオ
グローバルEV関連株ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 16,293 | -76 | 61,992 |
| 2024年4月17日 | 16,369 | -189 | 62,417 |
| 2024年4月16日 | 16,558 | -102 | 63,287 |
| 2024年4月15日 | 16,660 | -393 | 63,836 |
| 2024年4月12日 | 17,053 | +51 | 65,471 |
| 2024年4月11日 | 17,002 | -121 | 65,556 |
| 2024年4月10日 | 17,123 | +184 | 66,115 |
| 2024年4月9日 | 16,939 | +162 | 65,538 |
| 2024年4月8日 | 16,777 | +94 | 65,067 |
| 2024年4月5日 | 16,683 | -202 | 64,936 |
| 2024年4月4日 | 16,885 | +130 | 65,900 |
| 2024年4月3日 | 16,755 | -258 | 65,764 |
| 2024年4月2日 | 17,013 | +8 | 66,775 |
| 2024年4月1日 | 17,005 | -30 | 66,744 |
| 2024年3月29日 | 17,035 | -1 | 67,061 |
| 2024年3月28日 | 17,036 | +106 | 67,140 |
| 2024年3月27日 | 16,930 | +6 | 66,781 |
| 2024年3月26日 | 16,924 | -112 | 66,827 |
| 2024年3月25日 | 17,036 | -157 | 67,469 |
| 2024年3月22日 | 17,193 | +210 | 68,161 |
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