ポートフォリオ
大和住銀 DC日本株式アクティブファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 27,017 | +71 | 2,019 |
| 2024年5月13日 | 26,946 | -3 | 2,010 |
| 2024年5月10日 | 26,949 | +175 | 2,010 |
| 2024年5月9日 | 26,774 | +66 | 1,995 |
| 2024年5月8日 | 26,708 | -472 | 1,984 |
| 2024年5月7日 | 27,180 | +182 | 2,016 |
| 2024年5月2日 | 26,998 | -42 | 1,999 |
| 2024年5月1日 | 27,040 | -145 | 2,004 |
| 2024年4月30日 | 27,185 | +538 | 2,014 |
| 2024年4月26日 | 26,647 | +220 | 1,969 |
| 2024年4月25日 | 26,427 | -491 | 1,958 |
| 2024年4月24日 | 26,918 | +492 | 1,991 |
| 2024年4月23日 | 26,426 | +7 | 1,949 |
| 2024年4月22日 | 26,419 | +231 | 1,946 |
| 2024年4月19日 | 26,188 | -503 | 1,927 |
| 2024年4月18日 | 26,691 | +151 | 1,964 |
| 2024年4月17日 | 26,540 | -249 | 1,955 |
| 2024年4月16日 | 26,789 | -646 | 1,973 |
| 2024年4月15日 | 27,435 | -112 | 2,011 |
| 2024年4月12日 | 27,547 | +206 | 2,024 |
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